易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）        更新的招募说明书     基金照料东谈主：易方达基金照料有限公司    基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司          二〇二五年一月                              要紧指示   本基金根据 2016 年 9 月 26 日中国证券监督照料委员会《对于准予易方达标普医疗保健 指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2204 号）进行召募。本基金基 金合同于 2016 年 11 月 28 日矜重见效。   基金照料东谈主保证《招募说明书》的内容真确、准确、圆善。本《招募说明书》经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景 和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪称包袱、诚实信用、严慎勤苦的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为标普 500 医疗保健等权重指数。   编制决策：   指数成份与标普 500 指数联系 GICS 行业相似。倘标普 500 指数的 GICS 行业发生变动， 联系成份股的变动将纳入标普等权重行业指数。   该指数将在 3 月、6 月、9 月和 12 月的第三个周五交易收尾后重设为均等加权，每季度 一次。   联系标的指数具体编制决策等信息详见标普谈琼斯指数网站，网址：                                www.spglobal.com。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%。本基金投资于证 券期货市集，基金净值会因为证券期货市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前， 请追究阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品贵寓概要等信息清楚文献，全面意志 本基金产品的风险收益特征和产品性情，充分探讨自身的风险承受身手，感性判断市集，对 申购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策，承担基金投资中可能出现的千般风 险。投成本基金可能遭受的主要风险包括：                   （1）本基金罕见的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集结风险、标的指数编制决策带来的风险、 基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险、追踪过失阻抑未达约定方针的风险、指数编 制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构服务的风险、照料风险、转变风险、对于引入境外托管东谈主的联系风险等； （2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；                       （3）流动性风险；（4）运作风险，主要 包括操作风险、司帐核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购 风险等；    （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；       （6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与货币市集基金。本基金追踪境外市集股票指 数，基金净值会因境外证券市集波动等因素而产生波动，同期面对汇率风险等投资境外市集 的特殊风险。如果境外投资市集的货币相对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此 外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金 外币份额的净值狡计与汇率挂钩，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波 动的幅度。   基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金由易方达基金照料有限公司零丁照料，未礼聘境外投资照顾人。   投资有风险，投资者投成本基金时应追究阅读本招募说明书；基金的过往功绩并不预示 其将来推崇。   本基金本次根据基金合同、托管公约的更正对招募说明书进行了更新，更新截止日为 金联系财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值推崇截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计司帐师事务所联系信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其他 所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本答复中财务数据未经审计）                                  I                 第一节 媒介   本《招募说明书》依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称《基金法》）、                                       《公 开召募证券投资基金运作照料办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督照料办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息清楚照料办法》 （以下简称《信息清楚办法》）、               《证券投资基金信息清楚内容与表情准则第 5 号的内容与表情>》、         《及格境内机构投资者境外证券投资照料试行办法》                               （以下简称《试行办法》）、 《对于实施联系问题的文告》（以下简称 《文告》    ）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称《照料规则》）                                         、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等联系法律法则以及《易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对 其真确性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求募 集的。本基金照料东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额执有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法则的规则为准。                    第二节 释义   本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金提供境外钞票托管服务的境外金融机构 基金合同的任何灵验更正和补充 证券投资基金（LOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正和补充 其更新 贵寓概要》偏激更新 发售公告》 释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届天下东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过， 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其频频作念出的更正     《信息清楚办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息清楚照料办法》及颁布机关对其频频作念出的更正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其频频作念出的更正     《照料规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募敞开式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其频频作念出的更正 的《及格境内机构投资者境外证券投资照料试行办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 于实施联系问题的文告》及颁布机关对其 频频作念出的更正     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其频频作念出的更正 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 并存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调动、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务。 的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东谈主签订了基金销售服务公约办理基金销售 业务的机构 东谈主基金账户和/或深圳证券账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受易方达基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构。本基金 A 类东谈主民币 份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限使命公司，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额的登记结算机构为易方达基金照料有限公司 基金照料东谈主所照料的场外份额余额偏激变动情况的账户，其中场外 A 类东谈主民币份额记录在中 国证券登记结算有限使命公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算有限使命公司的 登记结算系统，场内 A 类东谈主民币份额记录在基金份额执有东谈主深圳证券账户并登记在中国结算 深圳分公司证券登记系统，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额记录在易方达基 金照料有限公司开立的基金账户并登记在易方达基金照料有限公司的注册登记系统 账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，本基金的场内 A 类东谈主民币基金份额记录在该账户 并登记在证券登记系统 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 联系业务国法，由基金照料东谈主和投资者共同遵命 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的步地。通过该等步地办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 统办理本基金基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和步地。通过该等步地办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 有限公司注册登记系统下的 C 类东谈主民币份额，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额 申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类基金钞票入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。在每 一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币基金份额和好意思元基金份额。以 东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额） 金份额的行动 额兑换为现款的行动 条件，肯求将其执有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调动为基金照料东谈主照料的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作。对于 A 类东谈主民币基金份额，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转登记的 行动，以及基金份额执有东谈主将执有的 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额和 C 类东谈主民币份额在易方 达基金照料有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行动 证券登记系统间进行转登记的行动。除非基金照料东谈主另行公告，本基金不支执基金份额执有 东谈主将执有的基金份额在中国证券登记结算有限使命公司的证券登记系统或登记结算系统与 易方达基金照料有限公司注册登记系统之间进行转托管 款金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购肯求的一种投资样式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额总和后的余额) 超过上一敞开日基金总份额的 10% 基金份额的行动     《上市交易公告书》：指《易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）上市交易 公告书》 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 其他钞票的价值总和 除以估值日 A 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估 值日 A 类各币种基金份额余额的统统数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币基 金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的基 金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的 单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的统统数； C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值 日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子清楚网站）等媒介 下，按照一定比例诊治基金份额总额及基金份额净值 券投资提供证券买卖建议或投资组合照料等服务并取得收入的境外金融机构 给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公斥地行股票、钞票 支执证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等                 第三节 风险揭示   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金罕见的风险、投资风险、流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险偏激他风险等，其中，本基金罕见的风险主要包括标的指数的风险、标的指 数波动的风险、标的指数成份股行业集结风险、标的指数编制决策带来的风险、基金收益率 与功绩比拟基准收益率偏离的风险、追踪过失阻抑未达约定方针的风险、指数编制机构罢手 服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的风险、退市风险、第 三方机构服务的风险、照料风险、转变风险、对于引入境外托管东谈主的联系风险等；投资风险 主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利率风险、生息品风 险、金融模子风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金照料 东谈主综合运用千般流动性风险照料器用可能对投资者带来的风险；运作风险主要包括操作风险、 司帐核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；其他风 险主要包括不可抗力风险考中三方风险等。 一、 本基金罕见的风险   如果指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等要紧变更导 致该指数不宜无间看成标的指数，或证券市集有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时， 本基金照料东谈主不错依据留意投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若基金标的指 数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更。投资者须承担指数变更带来的风险。此外，如果 指数公司提供的指数数据出现差错，基金照料东谈主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资 运作产生不利影响。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备气象、投资者心 理和交易轨制等各式因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金标的指数成份股主要集结于医疗保健行业，须承受因政府政策变化、行业景气 度变化等影响医疗保健行业的因素所带来的行业风险。   本基金标的指数由指数编制机构发布并照料和留意，指数编制机构有权罢手编制标的指 数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能中式部分证券给予构建， 其表征性与可投资性可能存在不锻练或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生诊治，基金 照料东谈主需诊治投资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪过失和组合诊治的风险与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市集环境发生变化，但指数编制机构 未能实时对指数编制决策进行诊治时，可能导致标的指数的推崇与总体市集推崇有在各异， 从而影响投资收益。投资东谈主需关心并承担上述风险，严慎作出投资决策。   （1）本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应诊治。当 市集流动性不及、法则规则本基金不成投资关联方股票、基金照料东谈主认定不适合投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金照料东谈主将通过投资其他成 份股、非成份股进行替代。基金投资组合与标的指数组成可能存在各异，从而可能导致基金 现实收益率与功绩比拟基准收益率产生偏离；   （2）由于标的指数诊治成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合诊治中产生跟 踪过失；   （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合诊治中产生追踪过失；   （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合或承担冲击成 本而产生追踪过失；   （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离功绩比拟基准收 益率，从而产生追踪过失；   （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金照料费和托管费的存在,使基金投 资组合与功绩比拟基准产生追踪过失；   （7）在指数化投资过程中，基金照料东谈主对指数基金的照料身手例如追踪指数的时刻手 段、买入卖出的时机弃取等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对功绩比拟基准 的追踪进程；   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合中个别股票 的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；基金申购与赎回带来的现款变动等。   本基金力求将年化追踪过失阻抑在 4%以内，日追踪偏离度完全值的平均值阻抑在 0.35% 以内，但因标的指数编制国法诊治或其他因素可能导致追踪过失超过上述畛域，本基金净值 推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和留意，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的照料和留意，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会答复并建议处分决策，如更换基金标的指数、调动运作样式、与其他基金合 并、或者驱除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。投资东谈主将面对 更换基金标的指数、调动运作样式、与其他基金合并、或者驱除基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确依时间，基金照料东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢免基金份额执有东谈主利益优先原则支执基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系市集推崇有在各异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期等因素影响本基金二级市集价钱的 折溢价水平。   （3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的相宜要求的赎回价钱，由此基金照料东谈主可能采用暂停赎回的步履，投资者将面 临无法赎回一都或部分基金份额的风险。   尽管本基金的运作戮力使基金份额二级市集交易价钱的折溢价阻抑在一定畛域内，但基 金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形,即存在 价钱折溢价的风险。   因本基金不再相宜证券交易所上市条件被驱除上市，或被基金份额执有东谈主大会决议提 前驱除上，导致基金份额不成无间进行二级市集交易的风险。   本基金的多项服务寄托第三方机构办理,存在以下风险：   （1）登记结算机构可能诊治结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的结算样式发 生变化，轨制诊治可能给投资者带来联合偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所 偏激他代理机构。   （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东谈主偏激他代理机 构可能爽约，导致基金或投资者利益受损的风险。   基金照料东谈主、基金托管东谈主等联系当事东谈主的业务发展气象、东谈主员配备、照料水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务膨胀过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   联系当事东谈主在业务各要领操作过程中，可能因里面阻抑存在颓势或者东谈主为因素形成操作 瑕疵或违反操作规程等引致风险，例如，越权非法交易、诈骗行动及交易舛讹等风险。   本基金是在境内召募和上市交易、投资于境外市集、追踪境外特定指数的上市敞开式 指数基金，触及到境内、境外两个市集，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结 算机构的交易国法、业务国法和市集惯例与境内有较大各异，基金照料东谈主和联系市集参与主 体触及跨境业务的处理身手、教授、系统等有待考据，从而导致本基金的运作可能受到影响 而带来风险。   本基金由境外托管东谈主提供境外钞票托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的联系税费，根据中国与该国度或地区签 署的联系税收协定履行。但基金托管东谈主及境外托管东谈主分歧最终税务的处理的真确准确负责。 因此，当出现联系税务处理差错时，可能形成基金钞票损失的风险。   （2）法律风险   由于境外所适用法律法则与中国法律法则有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作行动在境外受到适度或合同不成正常推广，从而使得基金钞票面对损失风险。包括 但不限于：本基金触及境外托管东谈主，托管钞票中的现款可能依据境外托管东谈主注册地的法律法 规，归入其清接待产，由此可能形成基金钞票的损失。   （3）基金托管东谈主及境外托管东谈主驱除履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金照料东谈主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的联系制裁规则以 及审慎、称职的原则，对基金份额执有东谈主及寄托财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金 照料东谈主未能灵验发现受制裁的主体，或发生其他违反联系制裁规则的情形，基金托管东谈主和境 外托管东谈主将无法无间为本基金提供托管服务。如新任境外托管东谈主、临时基金托管东谈主或新任基 金托管东谈主无法实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，由此可能影响基金钞票的正常 运作或使基金钞票遭受损失。 二、 投资风险 波动的因素比拟复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的外洋证券市集可能对逐日证券交易 价钱并无涨跌幅凹凸限的规则，因此对于无涨跌幅凹凸限的规则证券市集的证券，逐日涨跌 幅空间相对较大。这一因素可能会带来市集的急剧下降，从而带来投资风险的增多。 货币兑换进行适度、适度成本外流、征收高额税收等，会对基金投资形成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为监犯交易，或受到更严格的照料，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行诊治，由此可能对基金净值产生影响。 暴动等，可能出现市集大幅波动，对基金净值产生不利影响。 对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加 大基金净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 生息品进行投资，但生息品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风 险、生息品价钱与其基础品种的联系度裁减带来的风险等，由此可能会增多基金净值的波动 幅度。在本基金中，生息品将仅用于避险和进行组合的灵验照料。 评估等，援救其作念出投资决策。然而金融模子时常是建立在一系列的学术假定之上的，投资 实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性往往受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金照料东谈主在使用金融模子时，面对出现舛讹论断的可能性，形成投资 风险。 行东谈主出现爽约、断绝支付到期本息，都可能导致基金钞票损成仇收益变化。 三、 流动性风险      本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及追踪吞并标 的指数的公募基金等，同期适度参与非成份股、固定收益品种、货币市集器用及金融生息品 等投资，一般情况下，这些钞票市集流动性较好，但不废除在特定阶段、特定市集环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述钞票时，可能存在以卑劣动性 风险：一是基金照料东谈主建仓或进行组合诊治时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无 法按预期的价钱买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖出股 票、债券、其他钞票或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。      当本基金出现遍及赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的钞票组合气象决定全额赎 回或部分宽限赎回；此外，如因市集剧烈波动或其他原因而出现连气儿两个或两个以上敞开日 遍及赎回，基金照料东谈主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回款项；当本基金发生巨 额赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回肯求超过上一敞开日基金总份额 10%的，基金照料东谈主有 权对该单个基金份额执有东谈主超出该比例的赎回肯求实施宽限办理。具体情形、轨范见招募说 明书“基金份额的申购、赎回”之“遍及赎回的认定及处理样式”                             。      发生上述情形时，投资东谈主面对无法一都赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基 金暂停或宽限办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面对净值波动 的风险。 影响      除遍及赎回情形外，本基金备用流动性风险照料器用包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他步履。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器用的情形、轨范见招募说明书“基金份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形”的联系规则。若本基金暂停赎 回肯求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其执有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项， 赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于执续执有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在执续执有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、轨范见招募说明书“基金钞票估值”之“暂停估值的情形”的 联系规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法瓦解本基金的基金份额净值，另一 方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减速支付赎回款项，将导致投资者无法申购或赎回本基 金，或赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 四、 基金运作风险 或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金照料公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 险或舛讹，时常是指基金照料东谈主在狡计、整理、制证、填单、登账、编表、看护偏激联系业 务处理中，由于客不雅原因与非主不雅专门所形成的行动过失，从而对基金收益形成影响的风险。 外洋市集可能要求基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收 益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收规则可能发生变化，有可能对基金形成不 利影响。 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时辰、资金清理时 间有可能比国内需要更永劫辰。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一 位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 敌手方（即证券借入方）爽约，则基金可能面对到期无法取得证券假贷收入致使借出证券无 法送还的风险，从而导致基金钞票发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易敌手方可能因财务气象或其它原因不成履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值形成 不利影响。 五、 本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金    的风险评级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险气象的表述仅 为主要基于基金投资标的与策略特色的详尽性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性照料实施指引（试行）》及里面评级轨范， 将基金产品按照风险由低到高规矩进行风险级别评定诀别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、畛域更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采用的具体评价轨范和方法的各异，对吞并产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金现实运作 情况等当令诊治对本基金的风险评级。敬请投资东谈主洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受身手与产品风险之间的匹配磨真金不怕火，并须实时关心销售机构对于本基金风险评 级的诊治情况，严慎作出投资决策。 六、 其他风险 基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常就业,从而 影响基金的各项业务按正常时限完成、使投资者和执有东谈主无法实时查询权益、进行日常交易 以致利益受损。 作中自身莫得罪戾，然而当事东谈主寄托的或无任何联系的第三方的看成可能影响到当事东谈主，并 且进一步影响到基金的收益。               第四节 基金的投资 一、 投资方针   细巧追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化。 二、 投资畛域   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管互助原谅 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪吞并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行进款、货币市 场器用、经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融生息产品和法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适合轨范后，本基金不错将 其纳入投资畛域，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构的联系规则推广。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法则的联系规则发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行诊治。 三、 投资策略   本基金主要弃取完全复制法进行投资。本基金力求将年化追踪过失阻抑在 4%以内，日 追踪偏离度完全值的平均值阻抑在 0.35%以内。   本基金以追求标的指数恒久增长的踏实收益为宗旨，在裁减追踪过失和阻抑流动性风险 的双重敛迹下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成偏激权重构建 股票投资组合,并根据指数成份股偏激权重的变动而进行相应诊治。但在因特殊情况（如股 票停牌、流动性不及）导致无法取得弥漫数目的股票时，基金照料东谈主将搭配使用其他合理方 法进行适合的替代。   本基金可能将一定比例的基金钞票投资于以标的指数为追踪标的的公募基金以及股指 期货等金融生息品，以优化投资组合的建立，达到简约交易成本和灵验追踪标的指数推崇的 目的。   本基金在现实照料过程中可能由于投资者申购而增多的资金可能不成实时地滚动为目 标指数的成份股票、或为了草率可能发生的较大畛域赎回而执有较多现款，基于流动性照料 及策略性投资的需要，本基金可适合投资于固定收益品种和货币市集器用。   本基金主要采用组合复制策略和适合的替代性策略完结对标的指数的细巧追踪。同期， 本基金可适合借出证券，以更好完结本基金的投资方针。   （1）组合复制策略   本基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投 资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应诊治。   （2）替代性策略   当市集流动性不及、法律法则适度投资某只股票、基金照料东谈主认定不适合投资的股票等 情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金照料东谈主将通过投资其他成份 股、非成份股进行替代，并以裁减追踪过失为方针，优化投资组合的配置结构。在进行替代 投资时，本基金所执有基金或金融生息品应相宜联系投资比例的适度。   本基金基于流动性照料及策略性投资的需要，将适合投资于固定收益品种和货币市集工 具，  主要目的是在保证基金钞票流动性的同期灵验利用基金钞票，提高基金钞票的投资收益。   （1）减少现款株连   探讨到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的 现款，用于高傲赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款株连，影响指数追踪。为更 好地完结投资方针，本基金可通过金融生息品裁减现款执仓对追踪效率的影响。   （2）投资替代   如因法律法则适度、基金畛域制约或流动性制约，导致本基金不成完全按照标的指数的 组成投资于指数成份股，或出现境外市集联系法则、国法辞让本基金投资联系股票的情形时， 为更好地完结投资方针，本基金可投资于个股期权、互换等金融生息品，进行投资替代。 的前提下，罢免法律法则的规则，相应诊治或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、 功绩比拟基准   本基金的标的指数为标普 500 医疗保健等权重指数（价钱指数）。   本基金功绩比拟基准为：   标普 500 医疗保健等权重指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期进款利率（税后） ×5%。   将来若出现标的指数不相宜法律法则及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会答复并建议处分决策，如更换基金标 的指数、调动运作样式、与其他基金合并、或者驱除基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额执有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确依时间，基金照料东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢免基金份额执有东谈主利益优先原则支执基金 投资运作。 五、 风险收益特征   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与货币市集基金。 本基金主要弃取组合复制策略和适合的替代性策略完结对标的指数的细巧追踪，具有与标的 指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 六、 投资决策依据与决策轨范   （1）国度联系法律法则和基金合同的联系规则。   （2）标的指数的编制方法偏激诊治公告等。   （3）对质券市集发展趋势的研究与判断。   (1) 基金司理制定钞票配置预备，按照公司轨制提交审议并实施。   (2) 基金司理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。   (3) 当发生以下情况时，基金照料东谈主将对投资组合进行诊治，以裁减追踪过失,完结对        标的指数的细巧追踪。          权重的影响，当令进行投资组合诊治。          指数成份股诊治对投资组合的影响，在此基础上确定组合诊治策略。          密切关心这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合诊治策略。          本基金投资联系股票时，基金照料东谈主研究制定成份股替代策略，并当令进行组          合诊治。          析这些情形对追踪过失的影响，据此对投资组合进行相应诊治。   (4) 指数成份股发生昭彰负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基     金照料东谈主将按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，综合探讨成份股的退市风险、其     在指数中的权重以及对追踪过失的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合     进行相应诊治。   (5) 投资风险照料部门依期对投资组合的追踪过失进行量化评估，提供基金司理参考。   (6) 基金司理参考联系研究答复及投资风险照料部的答复，实时进行投资组合诊治。 七、 投资辞让与适度   基金的投资组合应罢免以下适度：   （1）    基金执有吞并家银行的进款不得超过基金净值的 20%，银行应当是中资营业银 行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境 外银行。在基金托管账户的进款不错不受上述适度。   （2）    基金执有与中国证监会签署双边监管互助原谅备忘录国度或地区之外的其他 国度或地区证券市集挂牌交易的证券钞票不得超过基金钞票净值的 10%，其中执有任一国度 或地区市集的证券钞票不得超过基金钞票净值的 3%。   （3）    基金执有非流动性钞票市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性钞票是指 法律或《基金合同》规则的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）    基金执有境外基金的市值统统不得超过基金净值的 10%。执有货币市集基金可 以不受前述适度。   （5）     基金照料东谈主照料的一都基金执有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份 额的 20％。   （6）     为应付赎回、交易清理等临时用途借入现款的比例不得超过基金钞票净值的   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得超过该基金钞票净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合前款所规则比例适度的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保执一致。   （9）     法律法则另有规则时，从其规则。   基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验照料，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格遵命下列规则：   （1）基金的金融生息品一都敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 生息品支付的运行用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。 值驱除交易。   （4）基金拟投资生息品，基金照料东谈主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资生息品的风险照料经过、拟弃取的组合避险、灵验照料策略。   （5）基金照料东谈主应当在基金司帐年度收尾后 60 个就业日内向中国证监会提交包括生息 品头寸及风险分析年度答复。   （6）基金不得顺利投资与什物商品联系的生息品。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留和处置担保物以高傲索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器用或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可驱除信用证。   （5）本基金有权在职何时候驱除证券假贷交易并在正常市集惯例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金照料东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留或处置卖出 收益以高傲索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留或处置 已购入证券以高傲索赔需要。   （5）基金照料东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应使命。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未送还证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总钞票的 50％。   前项比例适度狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。 金合同》的约定。上述时间，基金的投资畛域、投资策略应当相宜《基金合同》的约定。除 上述“1、组合适度”          （7）、             （8）之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等 基金照料东谈主之外的因素致使基金投资不相宜《基金合同》约定的投资比例规则的，应当在超 过比例后三十个就业日内弃取合理的营业步履进行诊治，以相宜投资比例适度要求。法律法 规另有规则时，从其规则。   为留意基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）    承销证券；   （2）    违反规则向他东谈主贷款或提供担保；   （3）    从事承担无穷使命的投资；   （4）    购买不动产；   （5）    购买房地产典质按揭；   （6）    购买顾惜金属或代表顾惜金属的凭证；   （7）    购买什物商品；   （8）    除应付赎回、交易清理等临时用途之外，借入现款；   （9）    利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；   （10）   参与未执有基础钞票的卖空交易；   （11）   购买证券用于阻抑或影响刊行该证券的机构或其照料层；   （12）   顺利投资与什物商品联系的生息品；   （13）   向基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）   从事内幕交易、支配证券价钱偏激他不梗直的证券交易行为；   （15）   法律、行政法则和中国证监会规则辞让从事的其他行为。 大是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应 当相宜基金的投资方针和投资策略，罢免执有东谈主利益优先原则，戒备利益突破，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱推广。联系交易必须预先得到托管东谈主的同意， 并按法律法则给予清楚。要紧关联交易应提交照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。照料东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受联系适度。法律法则或监管部门对上述投资组合适度、辞让行动规则 或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东谈主 协商一致，基金照料东谈主可依据法律法则或监管部门规则顺利对基金合同进行变更，该变更无 须召开基金份额执有东谈主大会审议。 联系业务，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。 八、 基金照料东谈主代表基金诈骗所投资证券产生权利的处理原则及方 法 有东谈主的利益； 九、 生息品投资的风险照料与决策经过     （一）投资生息品的风险照料     金融生息品的投资过程，同期亦然风险照料的过程。在金融生息品的投资业务中，包括 了“事前的风险定位、事中的风险照料和过后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风 险监控体系。 运作机制、风险有深刻的研究和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进行 必要的情形分析和压力测试。金融生息品的投资决策经审批后方可推广。 并利用当代金融工程的技能对对组合进行风险评估。基金司理或生息品研究组对生息品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝生息品的蚀本超过投资决策戒备的方针，应按轨制进行陈述， 并探讨采用强制平仓等步履以幸免出现严重的风险事件。 投资总结分析和风险评估，识别里面阻抑中的瑕玷和系统中的不及，提供改进的建议；依期 评估、强项和改进风险照料政策。     （二）投资生息品的决策经过 投资需求及联系答复，并按照公司轨制提交审议。审批通过后，基金司理将投资指示提错杂 中交易室推广。 十、 代理投票 实务操作等存在的各异，充分研究提案的合感性，并综合探讨投资照顾人、零丁第三方研究机 构等的见识后，弃取合适的样式诈骗投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对执股比 例较小或审议非要紧事项、支付较高用度等情况时，基金照料东谈主不错弃取不参与上市公司的 投票。 托管东谈主或第三方代理投票机构投票等样式。 十一、   证券交易照料 供研究服务质地、法则监管资讯服务以及价值孝敬等方面。   （1）交易推广身手。主要指券商是否好像对投资指示进行灵验的推广，以及能否取得 较高质地的成交结果。揣摸交易推广身手的方针主要有：是否完成交易、成交的实时性、成 交价钱、对市集的影响等；   （2）研究答复的质地。主如若指券商能否提供高质地的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析答复和专题研究答复，答复内容是否详确，投资建议是否准确等；   （3）提供研究服务的质地。主要包括协助安排上市公司调研、研究贵寓分享、路演服 务、日常调换交流、接受寄托研究的服务质地等方面；   （4）法则监管资讯服务。主要包括境外投资法律规则、交易监管国法、信息清楚、个 东谈主利益突破、税收等资讯的提供与培训；   （5）价值孝敬。主如若指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务身手升迁上所 作念的培训服务、对公司投资升迁所作出的孝敬；   （6）其他因素。主如若证券经纪商的财务气象、筹备行动范例、风险照料机制、比年 内有无要紧非法行动等。      基金照料东谈主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分派。评价证券经纪商将重心 依据其交易推广身手、研究答复质地、提供研究服务质地、法则监管资讯服务和价值孝敬等 方面的方针，并弃取荒谬制进行评分。      评分的狡计公式是：∑i(第 i 项评价名目×名目权重)，其中各名目权重由基金照料东谈主 根据联系法则要乞降里面轨制进行确定。      本基金照料东谈主将根据联系规则，在基金依期答复中对所弃取的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行清楚。对于在证券经纪商弃取和交易 量分派中存在或潜在的利益突破，照料东谈主应该本着尽可能留意执有东谈主的利益进行妥善处理， 并按规则进行答复。 十二、       其他      若基金照料东谈主注册并成立追踪标的指数的交易型敞开式指数基金（ETF），在不改变本基 金投资方针的前提下，本基金可变更为该 ETF 的连络基金。该连络基金将其绝大部分基金财 产投资于追踪吞并标的指数的 ETF，细巧追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪过失最 小化。该连络基金具体投资畛域及比例等将依据届时灵验的法律法则或监管机构要求确定。 以上变更需经基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额执有 东谈主大会审议。 十三、       基金投资组合答复（未经审计）      本基金照料东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在空虚纪录、误导性论说或要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。      本基金的托管东谈主中国建造银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了本答复的内 容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导性论说或者要紧遗漏。      本投资组合答复联系数据的时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                         占基金总资 序号                名目                金额(东谈主民币元)                                                         产的比例(%)        其中：平素股                           82,204,129.62      84.90        存托凭证                                          -        -        优先股                                           -        -        房地产信赖                                         -        -        其中：债券                                         -        -        钞票支执证券                                        -        -        其中：远期                                         -        -        期货                                            -        -        期权                                            -        -        权证                                            -        -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -        -        产      国度（地区）        公允价值(东谈主民币元)             占基金钞票净值比例（％） 好意思国                       82,204,129.62                   85.39 统统                       82,204,129.62                   85.39      注：(1) 国度（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。      (2) ADR、GDR 按照存托凭证本人挂牌的证券交易所确定。        行业类别        公允价值（东谈主民币元）            占基金钞票净值比例（％） 动力                                  -                        - 材料                                  -                        - 工业                                  -                        - 非必需蹧跶品                              -                        - 必需蹧跶品                               -                        - 保健                      82,204,129.62                    85.39 金融                                  -                        - 信息时刻                                -                        - 电深信务                                -                        - 公用行状                                -                        - 房地产                                 -                        - 统统                      82,204,129.62                    85.39      注：以上分类弃取全球行业分类轨范（GICS）。     （1） 答复期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细                                   所                        公司         在    所属                          占基金 序                      称号   证券    证    国度    数目     公允价值（东谈主         钞票净      公司称号（英文） 号                      （中   代码    券    （地   （股）      民币元）          值比例                        文）         市    区)                          （％）                                   场                                   纽                                   约                        西氏           West                    证                        医药   WST                        服务   US       Services Inc                交                        公司                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                             MRK                             US                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                        信诺   CI                        集团   US                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                             CVS                             US                                   交                                   易                                   所                                   纽                        瑞想         约                        迈股         证                             RMD                              US                        限公         交                         司         易                                   所                                   纳                                   斯                                   达                                   克          Align             ALGN      Technology Inc         US                                   券                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约          Quest                    证                            DGX                             US           Inc                     交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证          Molina            MOH      Healthcare Inc         US                                   交                                   易                                   所                                   纽                       捷迈                                   约                       邦好意思                                   证      Zimmer Biomet    控股   ZBH       Holdings Inc    股份    US                                   交                       有限                                   易                       公司                                   所                                   纽                                   约        Universal                  证                            UHS                             US       Services Inc                交                                   易                                   所      注：此场地用证券代码的类别是当地市集代码。      本基金本答复期末未执有债券。      本基金本答复期末未执有债券。      本基金本答复期末未执有钞票支执证券。                                         公允价值         占基金钞票      序号        生息品类别   生息品称号                                        (东谈主民币元)       净值比例（%）                        XAV    Health                        Care    Jun24      注：按照期货逐日无欠债结算的结算国法，“其他生息器用-期货投资”与“证券清理 款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融钞票与金融欠债相抵销的情形，故将“其 他生息器用期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价 值变动金额为 88,512.82 元，已包含在结算备付金中。      本基金本答复期末未执有基金。      （1） 基金照料东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案 观看，或在答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。      （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。      （3） 其他钞票组成 序号                称号                   金额（东谈主民币元）      （4） 答复期末执有的处于转股期的可调动债券明细      本基金本答复期末未执有处于转股期的可调动债券。      （5） 答复期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明      本基金本答复期末前十名股票中不存在通顺受限情况。                       第五节 基金的功绩    基金照料东谈主依照恪称包袱、诚实信用、严慎勤苦的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同见效日为 2016 年 11 月 28 日，基金合同见效以来（收尾 2023 年 12 月 31 日）的投资功绩及与同期基准的比拟如下表所示： 准收益率比拟   阶段         净值增长     净值增长    功绩比拟     功绩比拟基    (1)－(3)   (2)－(4)              率（1）     率轨范差    基准收益     准收益率标                       （2）     率（3）     准差（4） 自基金合同        0.83%    0.21%   -0.79%    0.60%    1.62%    -0.39% 见效日至  月 31 日 年 12 月 31     日 年 12 月 31    日 年 12 月 31     日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日 自基金合同         85.06%   1.13%   100.79%    1.14%    -15.73%   -0.01% 见效日至  月 31 日 准收益率比拟   阶段         净值增长      净值增长    功绩比拟      功绩比拟基    (1)－(3)    (2)－(4)               率（1）     率轨范差    基准收益      准收益率标                        （2）     率（3）      准差（4）  月 31 日 年 12 月 31    日 年 12 月 31    日  月 31 日    注：（1）自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次证明日为 2021 年 7 月 22 日。    （2）同期功绩比拟基准仍是调动为以东谈主民币计价。    （3）上述净值推崇数据按照《证券投资基金信息清楚编报国法第 2 号编制与清楚>》的联系规则编制。    （4）本基金历任基金司理情况：林伟斌，照料时辰为 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，照料时辰为 2016 年 12 月 3 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，照料时辰 为 2018 年 8 月 11 日至 2020 年 4 月 22 日；FAN BING（范冰），照料时辰为 2017 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 14 日。                   第六节 基金照料东谈主 一、 基金照料东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   确立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   研究电话：400 881 8088   研究东谈主：李红枫   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   批准确立机关及文号：中国证券监督照料委员会，证监基金字20014 号   筹备畛域：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户钞票照料                   鼓吹称号           出资比例               广东粤财信赖有限公司         22.6514％               广发证券股份有限公司         22.6514％                盈峰集团有限公司          22.6514％            广东省广晟控股集团有限公司         15.1010％           广州市广永国有钞票筹备有限公司        7.5505％         珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5087％         珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.6205％         珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5309％         珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）        1.7558％         珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）        1.4396％         珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）        1.5388％                总 计                 100％ 二、 主要东谈主员情况   詹余引先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达钞票照料有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祥瑞 保障公司证券部研究筹商室总司理助理，祥瑞证券有限使命公司研究筹商部副总司理（主执 就业）、国债部副总司理（主执就业）、钞票照料部副总司理、钞票照料部总司理，中国祥瑞 保障股份有限公司投资照料部副总司理（主执就业），天下社会保障基金理事会投资部钞票 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资照顾人学院照料有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资答理部副司理、基金经 理、基金投资答理部副总司理，易方达基金照料有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 市集总监、副总司理、副董事长，易方达钞票照料有限公司董事，易方达钞票照料（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等照料东谈主职工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限使命公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室西宾，江西省永修县招商斥地局招商办科员， 广发证券有限使命公司投资银行总部、投资答理总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金照料有限公司筹备组成员、投资照料部职员、基金司理、投资照料部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际钞票照料有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元成本照料有限公司董事。   邝广雄先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、推广总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料时刻股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司推广董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资照料有限公司推广董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司推广 董事、司理，宁波盈峰钞票照料有限公司推广董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合伙 公司财务总监。   邓谦先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业照料 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司外洋发展部副部长、外洋发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟成本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司零丁董事，艾尔玛科技股份有限公司 零丁董事，祥鑫科技股份有限公司零丁董事，广州恒运企业集团股份有限公司零丁董事。曾 任好意思国天普大学法学院观看副训诲，广东凯金新动力科技股份有限公司零丁董事，江苏凯强 医学磨真金不怕火有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司零丁董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，清华大学经济照料学院 训诲、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非推广董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘人人委员。曾任重庆建筑工程学院建筑照料工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济照料学院讲师、副训诲、时刻经济与照料系主任、 转变创业与战术系主任、院长助理、副院长、党委文告，山东新北洋信息时刻股份有限公司 零丁董事，中融东谈主寿保障股份有限公司零丁董事,深圳市力合科创股份有限公司零丁董事。   刘劲先生，工商照料博士。现任易方达基金照料有限公司零丁董事，长江商学院司帐与 金融训诲、投资研究中心主任、训诲照料委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森照料学院助理训诲、副训诲、毕生训诲，长江商学院行政副院长、 DBA 名目副院长、创创社区名目发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司零丁董事， 瑞士银行（中国）有限公司零丁董事，秦川机床器用集团股份公司零丁董事，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司零丁董事，中国天伦燃气控股有限公司零丁非推广董事。   刘发宏先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限使命公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事指引员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务照顾人有限公司名目司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业斥地有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司监事，广州市广永国有钞票筹备 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业斥地部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计研究处干部、 货币信贷照料处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任，广州市广永国有钞票筹备有限公司总裁，广州金融钞票交易中心有限公司董事，广 州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽旅社有限公司董事长，万联证券股份有限公司 监事，广州广永股权投资基金照料有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投 资照料有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、总裁助理、党群就业部联 席总司理，易方达钞票照料有限公司监事，易方达私募基金照料有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金照料有限 公司综合照料部副总司理、东谈主力资源部副总司理、市集部总司理、互联网金融部总司理、综 合照料部总司理、行政照料部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、权益投资照料部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究筹商有限公司照料筹商名目司理，湖南证券投资银行总部名目司理，融通基 金照料有限公司研究筹办部研究员，易方达基金照料有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达钞票照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事，易方达钞票照料（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限使命公司职员，金鹰基金照料有限公司投资照料部交易员， 易方达基金照料有限公司集结交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支执部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金照料有限公司推广总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达钞票照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金照料有限公司研究员、投 资照料部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等照料东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等管 理东谈主员、固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票照料委员会委员，易方达资 产照料有限公司董事，易方达私募基金照料有限公司董事长，易方达钞票照料（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限使命公司研究员，易方达基金照料有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款照料部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达钞票照料（香港）有限公司市集及产品委员会委员。   娄利舟女士，工商照料硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副 总司理级高等照料东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金照料有限公司董事， 易方达国际控股有限公司董事长，易方达钞票照料（香港）有限公司董事。曾任联合证券有 限使命公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金照料 有限公司销售支执中心司理、市集部总司理助理、市集部副总司理、广州分公司总司理、北 京分公司总司理、总裁助理，易方达钞票照料有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员。曾任 中国经济斥地信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金照料有限公司市集拓展部主管、基金司理、市集部华东区大 区销售司理、市集部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、市集总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金照料有限公司 市集拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商照料硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、基 础设施钞票照料委员会委员，易方达钞票照料有限公司董事，易方达钞票照料（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 照料部总监，易方达钞票照料有限公司副董事长。   高松凡先生，工商照料硕士（EMBA）。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等 照料东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席市集总监，易方达基金照料有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金照料有 限公司运作支执部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达钞票照料（香港）有限公 司董事，易方达私募基金照料有限公司监事，易方达钞票照料有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，照料学硕士、法律硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达钞票照料（香港）有限公司董事。曾任易方达基金照料有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规照料总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达钞票照料有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、固定 收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票照料委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金照料有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、固 定收益及多钞票投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金照料有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、羼杂伙产投资部总司理、多钞票投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金照料有限公司市集拓 展部研究员、市集拓展部副司理、市集部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，照料学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金照料有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限使命公司信息时刻中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金照料 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金照料有限公司信息时刻部副 总监（主执就业）、总监，易方达基金照料有限公司信息时刻部副总司理、系统研发部副总 司理、时刻运营部总司理、数据平台研发中心总司理、筹备与支执中心总司理。   杨冬梅女士，工商照料硕士、经济学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高 级照料东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限使命公司投资 答理部职员、发展研究中心市集研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金照料有限公司机构答理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金照料有限公 司宣传筹办专员、市集部总司理助理、市集部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹办 部总司理，易方达钞票照料（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险照料部总司理。曾任易方达基金照料有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险照料部总司理助理、投资风 险照料部副总司理、投资风险照料与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金照料有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会就业，曾任易方达基金 照料有限公司公司法律事务部总司理，易方达钞票照料有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金照料有限公司副总司理级高等照料东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销照料部总司理、产品设想与业务转变部总司理。曾在普华永谈中天司帐 师事务所、证监会广东监管局就业，曾任易方达钞票照料有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   宋钊贤先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金照料有限公司基金司理、 基金司理助理。曾任易方达基金照料有限公司投资支执专员、研究员、投资司理助理、投资 司理，易方达钞票照料（香港）有限公司基金司理。宋钊贤历任基金司理及现任基金司理助 理的基金如下： 历任基金司理的基金                           任职时辰         离任时辰 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF              2020-09-05    - 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 连络发起式        2020-09-05    - 易方达中证红利 ETF                         2020-09-05    - 易方达中证红利 ETF 连络发起式                   2020-09-05    - 易方达上证 50 指数（LOF）                    2021-01-16    - 易方达中证国有企业改革指数（LOF）                  2021-01-16    - 易方达中证香港证券投资主题 ETF                   2021-04-15    - 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）                      2021-04-15        - 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）                      2021-04-15        - 易方达中证石化产业 ETF                              2021-06-09        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF                   2021-10-29        - 易方达中证当代农业主题 ETF                            2021-12-02        - 易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 连络                2021-12-28        - 易方达中证装备产业 ETF                              2021-12-29        - 易方达恒生港股通新经济 ETF                            2022-03-03        - 易方达中证全指建筑材料 ETF                            2022-03-04        - 易方达中证装备产业 ETF 连络发起式                        2023-07-25        - 现任基金司理助理的基金 易方达中证龙头企业指数                       易方达 MSCI 好意思国 50ETF（QDII） 易方达北证 50 成份指数                     易方达中证石化产业 ETF 连络发起式 易方达中证家电龙头指数发起式                    易方达中证 A50ETF    本基金历任基金司理情况：林伟斌，照料时辰为 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，照料时辰为 2016 年 12 月 3 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，照料时辰为 2018 年 8 月 11 日至 2020 年 4 月 22 日；FAN BING（范冰），照料时辰为 2017 年 3 月 25 日至 2021 年 4 月 14 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、余海燕女士、FAN BING（范冰）先 生。    林伟斌先生，易方达基金照料有限公司指数投资部总司理、基金司理。    余海燕女士，易方达基金照料有限公司指数投资部副总司理、基金司理。    FAN BING（范冰）先生，易方达基金照料有限公司指数投资决策委员会委员，易方达资 产照料（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供见识负责东谈主员（RO）、提供资 产照料负责东谈主员（RO）、投资决策委员会委员。 三、 基金照料东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、调动和登记事宜； 四、 基金照料东谈主的承诺 监会的联系规则，建立健全里面阻抑轨制，采用灵验步履，驻防违反现行灵验的联系法律、 法则、规章、基金合同和中国证监会联系规则的行动发生。 阻抑轨制，采用灵验步履，驻防下列行动发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待其照料的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；  （4）向基金份额执有东谈主非法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法则或中国证监会辞让的其他行动。 律、法则及行业范例，诚实信用、勤苦尽责，不从事以下行为：  （1）越权或非法筹备；  （2）违反基金合同或托管公约；  （3）专门挫伤基金份额执有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；  （5）断绝、干豫、轻易或严重影响中国证监会照章监管；  （6）卤莽包袱、滥用权柄；  （7）违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规则，泄 露在职职时间洞悉的联系证券、基金的营业玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 预备等信息；   （8）违反证券交易步地业务国法，利用对敲、倒仓等技能支配市集价钱，苦闷市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息清楚和告白中专门含有空虚、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞让的行动。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额执有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规则， 泄露在职职时间洞悉的联系证券、基金的营业玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资预备等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券交易偏激他行为。 五、 基金照料东谈主的里面阻抑轨制   为保证公司范例化运作，灵验地戒备和化解筹备风险，促进公司诚信、正当、灵验筹备， 保障基金份额执有东谈主利益，留意公司及公司鼓吹的正当权益，本基金照料东谈主建立了科学、严 密、高效的里面阻抑体系。   （1）保证公司筹备照料行为的正当合规性；   （2）保证千般基金份额执有东谈主及寄托东谈主的正当权益不受骚扰；   （3）戒备和化解筹备风险，提高筹备照料效率，确保业务得当筹备运行和受托钞票安 全圆善，完结公司的执续、健康发展，促进公司完结发展战术；   （4）督促公司整体职工坚守职业操守，结净诚信，廉明自律，勤苦尽责；   （5）留意公司的声誉，保执公司的考究形象。   （1）健全性原则。里面阻抑应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员, 并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，留意内控轨制 的灵验推广。   （3）零丁性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保执相对零丁，除监犯律法则另有 规则，公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹备照料方法裁减运作成本，提高经济效益， 力求以合理的阻抑成本达到最好的里面阻抑效率。   公司制定了合理、完备、灵验并易于推广的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面阻抑 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本照料轨制；第四个 层面是部门和业务照料轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢免相应的轨范，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相起义。公司疼爱对轨制的执续磨真金不怕火，联接业务的发展、 法则及监管环境的变化以及公司风落魄抑的要求，约束搜检和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连结于通盘这个词公司行为。鼓吹会、董事会、监事会和照料层必须充分履行 各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻推广；各项筹备业务和 照料轨范必须投降照料层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项就业必须是在业务授权畛域内 进行。公司要紧业务的授权必须采用书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适合， 对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究就业应保执零丁、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不梗直影响；建立严谨的研究就业 业务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票品 的特征，在充分研究的基础上建立和留意备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保执畅 通的交流渠谈；建立研究答复质地评价体系，约束提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险戒备原则和效爽朗原则制定合理的决策轨范； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和侦查轨制。 建立严格的投资辞让和投资适度轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将重心投资适度在规则的风险权限畛域内；建立科学的投资功绩评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立集结交易部门和集结交易轨制，投资指示通过集结交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善联系的安全设施；集结交易部门草率交易指示进行审核， 建立公谈的交易分派轨制，确保公谈对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档看护；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并根据风落魄抑点建立健全范例的系统 和经过，以基金为司帐核算主体，零丁建账、零丁核算。通过合理的估值方法和估值轨范等 司帐步履，真确、圆善、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建立 司帐档案看护轨制，确保档案真确圆善。   （6）信息清楚   公司建立了完备的信息清楚轨制，指定了信息清楚负责东谈主，并建立了相应的轨制经过规 范联系信息的网罗、组织、审核和发布，努力确保公开清楚的信息真确、准确、圆善、实时。   （7）监察与合规照料   公司确立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规照料就业的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司联系会议，调阅公司联系档案贵寓，就里面阻抑轨制的 推广情况独随即履行查验、评价、答复、建议职能。督察长依期和不依期向董事会答复公司 里面阻抑推广情况，董事会对督察长的答复进行审议。   公司确立监察合规照料部门，并保障其零丁性。监察合规照料部门按照公司规则和督察 长的安排履行监察与合规照料职责。   监察合规照料部门通过依期或不依期查验里面阻抑轨制的推广情况，督促公司和旗下基 金的照料运作范例进行。   公司董事会和照料层充分疼爱和支执监察与合规照料就业，对违反法律、法则和公司内 部阻抑轨制的，考究联系部门和东谈主员的使命。 （1）本公司承诺以上对于里面阻抑轨制的清楚真确、准确； （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展约束完善里面阻抑轨制。               第七节 基金的份额类别   一、本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主申购基金时收取申购用度，并不再从 本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金钞票入网提 销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，根据 申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币基金份额和好意思元基金份额。以东谈主民币计价并进行申 购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称 为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对A类东谈主民币份额、A类好意思元份额、C类东谈主民币份额、C类好意思元份额分别设立代码， 分别清楚基金份额净值和基金份额累计净值。通盘类别的东谈主民币基金份额和好意思元基金份额合 并投资运作，共同承担投资换汇产生的用度。投资者在申购基金份额时可自行弃取基金份额 类别，并托福相应币种的款项。   每类基金份额的具体规则详见下表：   份额类别     A类东谈主民币份额      A类好意思元份额   C类东谈主民币份额     C类好意思元份额   申购费         收取          收取       不收取         不收取 初次申购最低金额 追加申购最低金额 单笔赎回最低份额      1份          10份        1份        10份 基金交易账户最低  基金份额余额 销售服务费（年费                无           无        0.35%      0.35%    率）   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠谈等有所各异， 并可能频频发生诊治，敬请投资者给予关心。   二、除非基金照料东谈主在将来条件锻练后另行公告通畅联系业务，本基金不同基金份额类 别之间不得相互调动。在将来市集和时刻锻练时，本基金可增设好意思元现钞或其他外币种类的 基金份额，通过指定的销售渠谈接受投资者申购与赎回，该事项不消召开基金份额执有东谈主大 会审议批准。好意思元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、用度等业务国法届时由基金 照料东谈主确定并提前公告。                  第八节 基金的召募   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系规则 召募，本基金仍是中国证券监督照料委员会 2016 年 9 月 26 日《对于准予易方达标普医疗保 健指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2204 号）注册。   本基金为境外股票指数基金，基金运作样式为契约型、上市敞开式（LOF），基金的存续 期为不依期。   本基金召募时间东谈主民币基金份额运行面值为东谈主民币 1.00 元。好意思元基金份额的运行面值 为东谈主民币基金份额的运行面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元， 四舍五入保留少许点后 8 位。   本基金召募期自 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 21 日。召募对象为相宜法律法则规 定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法则 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。              第九节 基金合同的见效 一、 基金合同的见效   本基金基金合同于 2016 年 11 月 28 日矜重见效。自基金合同见效日起，本基金照料东谈主 矜重入手照料本基金。 二、 基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和钞票畛域   《基金合同》见效后，连气儿二十个就业日出现基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金 钞票净值低于五千万元情形的，基金照料东谈主应当在依期答复中给予清楚；连气儿六十个就业日 出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会答复并建议处分决策，如调动运作样式、与 其他基金合并或者驱除基金合同等，并召开基金份额执有东谈主大会进行表决。   法律法则或基金合同另有规则时，从其规则。            第十节 基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    根据联系规则，本基金 A 类东谈主民币基金份额基金合同见效后，具备上市条件，自 2016 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易（场内简称：标普医疗保健 LOF，基金代码：    二、上市交易的基金份额    基金上市后，登记在证券登记系统中的场内 A 类东谈主民币基金份额可顺利在深圳证券交易 所上市交易；登记在登记结算系统中的场外 A 类东谈主民币基金份额通过办理跨系统转托管业务 将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。    三、上市交易的国法    本基金 A 类东谈主民币份额在深圳证券交易所的上市交易需罢免《深圳证券交易所证券投资 基金上市国法》、《深圳证券交易所交易国法》等联系规则。    四、上市交易的用度    A 类东谈主民币份额上市交易的用度按照深圳证券交易所联系规则办理。    五、上市交易的停复牌、暂停上市、复原上市和驱除上市    A 类东谈主民币份额的停复牌、暂停上市、复原上市和驱除上市等事项按照《基金法》联系 规则和深圳证券交易所的联系规则推广。具体情况见基金照料东谈主届时联系公告。    六、其他 等联系规则内容进行诊治的，《基金合同》可相应给予修改，此事项不消召开基金份额执有 东谈主大会审议。 相应功能，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 境社交易所在内的其他交易步地上市交易，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。             第十一节       基金份额的申购、赎回      本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种样式。投资者可通过场外样式申购与 赎回场外 A 类东谈主民币基金份额、A 类好意思元基金份额、C 类东谈主民币基金份额和 C 类好意思元基金份 额，通过场内样式申购与赎回场内 A 类东谈主民币基金份额。      一、 申购与赎回的步地      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外东谈主民币基金份额和好意思元基金份额 的申购和赎回步地为场外基金销售机构的基金销售网点；场内东谈主民币基金份额的申购和赎回 步地为具有基金销售业务经历，且经深圳证券交易所偏激指定的登记结算机构认同的会员单 位。      基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他样式办理基金份额的 申购与赎回。      二、 申购和赎回的敞开日实时辰      投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回。申购和赎回的敞开日为上海证券交易所、 深圳证券交易所和好意思国主要证券交易所同期敞开交易的每个就业日（基金照料东谈主决定暂停申 购或赎回时除外）。      若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时辰变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金照料东谈主有权视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的诊治，但应在实施前依照《信息 清楚办法》的联系规则在指定媒介上公告。      本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额已于 2016 年 12 月 14 日敞开日常申购、赎回业 务，本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额已于 2021 年 7 月 21 日敞开日常申购、赎回业务。      基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调动肯求且登记结算机 构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、 申购与赎回的原则 份额净值为基准进行狡计，其中 C 类任一币种份额首笔申购当日为 C 类东谈主民币份额和 C 类好意思 元份额的首笔申购日，C 类东谈主民币份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类东谈主民币份额的基 金份额净值，C 类好意思元份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类好意思元份额的基金份额净值； 执有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证明的份额先赎回，后证明的份额 后赎回，以确定所适用的赎回费率； 《业务国法》。若联系法律法则、中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对申购、赎 回业务等国法有新的规则，按新规则推广。   基金照料东谈主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行诊治。基金照料东谈主必须在新 国法入手实施前依照《信息清楚办法》的联系规则在指定媒介上公告。   四、 申购和赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规则的轨范，在敞开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的肯求。   投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划往 投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时，赎 回款划往投资者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；登 记结算机构证明基金份额时，申购见效。   基金份额执有东谈主递交赎回肯求，赎回成立，赎回是否见效以登记结算机构证明为准。基 金份额执有东谈主赎回肯求奏凯后，基金照料东谈主将指示基金托管东谈主在法律法则规则的期限内向基 金份额执有东谈主支付赎回款项。如国度外汇局联系规则有变更或本基金境外投资主要市集的交 易清理国法有变更、基金境外投资主要市集及外汇市集休市或暂停交易、交易所或交易市集 数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照料东谈主及基金托管东谈主所 能阻抑的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生遍及赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   基金照料东谈主应以交易时辰收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记结算机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证明。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他样式查询肯求的 证明情况。若申购不奏凯，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证明以登记结算机构的证明结果为准。对于申购肯求及 申购份额的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   基金照料东谈主在不违反法律法则的前提下，可对上述轨范国法进行诊治。基金照料东谈主应在 新国法入手实施前依照《信息清楚办法》的联系规则在指定媒介上公告。   五、 申购和赎回的数额适度   申购本基金场外 A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额时，投资者通过直销中心初次申购的 单笔最低金额为 50,000 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 1000 元东谈主民币；通过非直销销 售机构销售网点或本公司网上交易系统初次申购的单笔最低金额为 1 元东谈主民币,追加申购单 笔最低金额为 1 元东谈主民币。在相宜法律法则规则的前提下，各销售机构对申购名额及交易级 差有其他规则的，需同期罢免该销售机构的联系规则。   申购本基金 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额时，投资者通过非直销销售机构初次申购的单 笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构投资者通过本公司直销中心首 次申购的单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不通畅 个东谈主投资者外币申购业务）。   在相宜法律法则规则的前提下，各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规则的, 以各销售机构的业务规则为准。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或弃取依期定额投资预备时，本基金东谈主民币 基金份额不受最低申购金额的适度；本基金好意思元基金份额的每期扣款金额不低于 10 好意思元， 不设金额级差。各销售机构可在此基础上规则我方的最低扣款金额。具体扣款样式以上述销 售机构的联系业务国法为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限适度。对于可能导致单一投资 者执有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相避让 50%集结度的情形，基金照料东谈主有 权按照联系法律法则采用阻抑步履。法律法则、中国证监会另有规则的除外。   申购本基金场内 A 类东谈主民币基金份额时，每笔申购金额最低为 1 元，同期申购金额必须 是整数金额（含申购费)。   基金份额执有东谈主持理场外 A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额赎回时，每笔赎回肯求的最 低份额为 1 份基金份额；基金份额执有东谈主持理场内 A 类东谈主民币基金份额赎回时，每笔赎回申 请的最低份额为 1 份基金份额，同期赎回份额必须是整数份额；如该账户在该销售机构托管 的该类东谈主民币份额基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回该类基金一都份额。基金份额执有 东谈主持理好意思元基金份额赎回时，每笔赎回肯求的最低份额为 10 份基金份额，如该账户在该销 售机构托管的该类好意思元基金份额基金余额不及 10 份，则必须一次性赎回该类基金一都份额。   基金份额执有东谈主可将其一都或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转 换、转托管等)导致单个交易账户的某类别东谈主民币基金份额余额少于 1 份或单个交易账户的 某类别好意思元基金份额余额少于 10 份时，基金照料东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类 别该币种基金剩余份额一次性一都赎回。 的情况下，诊治上述对申购金额和赎回份额、最低基金份额余额和累计执有基金份额上限的 数目适度，或者新增基金畛域阻抑步履，基金照料东谈主必须在诊治见效前依照《信息清楚办法》 的联系规则在指定媒介公告。 当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等步履，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。具体请参见联系公告。   六、 申购与赎回的费率 份额。   A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额收取申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服 务费；C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额从本类别基金钞票入网提销售服务费、不收取申购费 用。   本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度。本基金赎回用度由 基金赎回东谈主承担，对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   投资者在申购本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额时需缴纳申购费，本基金的申购费 用由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记结算等各 项用度。具体费率如下：   （1）场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额申购费率  场外 A 类东谈主民币份额            A 类好意思元份额                                              申购费率  申购金额 M(含申购费)       申购金额 M（含申购费）       M＜100 万元          M＜20 万好意思元               1.2%                                         东谈主民币基金份额 1,000 元/笔       M≥500 万元          M≥200 万好意思元                                         好意思元基金份额 200 好意思元/笔   本基金对通过直销中心申购 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体与除此之外 的其他投资者实施离别的申购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、照章确立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金预备筹集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一预备 以及集总预备），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基 金照料东谈主可将其纳入特定投资群体畛域。通过直销中心申购本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思 元份额的特定投资群体具体费率如下：      场外 A 类东谈主民币份额         A 类好意思元份额                                                申购费率      申购金额 M(含申购费)     申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元          M＜20 万好意思元               0.12%                                              东谈主民币基金份额 1,000 元/笔        M≥500 万元              M≥200 万好意思元                                              好意思元基金份额 200 好意思元/笔  在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。  （2）场内 A 类东谈主民币份额申购费率  本基金场内 A 类东谈主民币份额的申购费率比照场外 A 类东谈主民币份额其他投资者（非特定投 资群体）的申购费率推广。  （3）本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额不收取申购用度。  （1）本基金场内 A 类东谈主民币份额的赎回费率按执就怕辰递减，具体费率如下：                   执就怕辰（天）                场内 A 类东谈主民币份额赎回费率  （2）本基金（包含场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额）的场外赎回费率按执就怕辰 递减，具体费率如下：                                          场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元                   执就怕辰（天）                                              份额赎回费率  （3）本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率按执就怕辰递减，具体费率如下：                                          C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额                   执就怕辰（天）                                               赎回费率  （4）赎回用度由基金赎回东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取，基金照料 东谈主对执有期少于 7 天（不含）的基金份额执有东谈主所收取赎回费全额计入基金财产，对执有期 在 7 天以上（含）的基金份额执有东谈主所收取赎回用度总额的 25%计入基金钞票，其余用于支 付登记结算费和其他必要的手续费。   （5）投资者份额执就怕辰记录国法以登记结算机构最新业务国法为准，具体执就怕辰 以登记结算机构系统记录为准。   对于每份申购份额，执有期自该基金份额申购证明日至赎回证明日（不含该日）。 或收费样式实施前依照《信息清楚办法》的联系规则在指定媒介上公告。 基金促销预备，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间， 基金照料东谈主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率 优惠行为。   七、 申购份额与赎回金额的狡计   （1）申购份额余额的处理样式：申购的灵验份额为按现实证明的申购金额在扣除相应 的用度后，以肯求当日对应份额类别的基金份额净值为基准狡计。场外 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额申购触及金额、份额的狡计结果均保留到少许 点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。场内 A 类东谈主 民币份额申购触及金额的狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的过失计入基金财产；场内 A 类东谈主民币份额申购触及份额的狡计结果弃取截位法保 留到整数位，整数位后少许部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。   （2）赎回金额的处理样式：赎回金额为按现实证明的灵验赎回份额乘以肯求当日对应 份额类别的基金份额净值并扣除相应的用度后的余额，狡计结果保留到少许点后两位，少许 点后第三位四舍五入，由此过失产生的收益或损左计入基金财产。   （1）A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额，500 万（含）或 200 万好意思元（含）以上适 用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东谈主（非特定投资群体）投资 4 万元东谈主民币申购本基金场外 A 类东谈主民币份额， 申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东谈主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东谈主民 币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元   申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   如果投资东谈主是申购场内 A 类东谈主民币份额，则申购份额为 38,005 份，其余 0.47 份对应金 额复返给投资东谈主。具体狡计公式为：   现实净申购金额=38,005×1.0400=39,525.20 元   退款金额＝40,000－39,525.20－474.31＝0.49 元   例：某投资东谈主（特定投资群体）通过基金照料东谈主的直销中心投资 5 万元东谈主民币申购本基 金场外 A 类东谈主民币份额，申购费率为 0.12%，假定申购当日 A 类东谈主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东谈主民币份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.12%）=49,940.07 元   申购用度=50,000-49,940.07=59.93 元   申购份额=49,940.07/1.0400=48,019.30 份   例：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费率为 1.2%，假定申购当 日 A 类好意思元份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   A 类好意思元份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   （2）若投资东谈主弃取 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额，则申购份额的狡计公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类东谈主民币份额，假定申购当日 C 类东谈主民币份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的 C 类东谈主民币份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东谈主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类东谈主民 币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额狡计如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类东谈主民币份额，假定赎回当日 A 类东谈主民币份额净值是   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类好意思元份 额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额狡计如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类好意思元份额，假定赎回当日 A 类好意思元份额净值是 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额为 1598.96 好意思元。   例：某投资东谈主赎回 10,000 份 C 类东谈主民币份额，假定该笔份额执有期限为 3 天，则对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类东谈主民币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40 ＝10,007.60 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000 份 C 类东谈主民币份额，假定赎回当日 C 类东谈主民币份额净值 是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   本基金分别狡计并清楚不同币种基金份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值和 好意思元基金份额净值的狡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第五位四舍五入。 T 日的基金份额净值在 T+1 日狡计，并在 T+2 日通过基金照料东谈主网站清楚。遇特殊情况，基 金照料东谈主不错适合蔓延狡计或公告。其狡计公式为：   东谈主民币基金份额净值=狡计日基金钞票净值÷狡计日各币种基金份额余额的统统数   好意思元基金份额净值=东谈主民币基金份额净值÷狡计日好意思元估值汇率   八、 申购和赎回的登记结算   本基金申购与赎回的登记结算业务按照基金登记结算机构的联系规则办理。正常情况下， 投资者申购基金奏凯后，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理登记结算手续， 投资者自 T+3 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金奏凯后，正常情况下，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者办理扣除权 益的登记结算手续。   基金照料东谈主不错在法律法则允许的畛域内，照章对上述注册登记办理时辰进行诊治，并 最迟于入手实施前依照《信息清楚办法》的联系规则在指定媒介公告。   九、 断绝或暂停申购的情形及处理样式   发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类币种或多类币种份额申 购肯求： 绩产生负面影响，或基金照料东谈主认定的其他挫伤现有基金份额执有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 局的审批及市集情况进行诊治）时。 达到或者超过 50%，或者变相避让 50%集结度的情形时。 畛域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金照料东谈主规则确当日申购金额或 净申购比例上限时；或该投资东谈主累计执有的份额超过单个投资东谈主累计执有的份额上限时；或 该投资东谈主当日申购金额超过单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金照料东谈主应当 采用暂停接受基金申购肯求的步履。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项情形且基金照料东谈主决定暂停申购时，基金 照料东谈主应当根据联系规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时复原 申购业务的办理。   十、 暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的某一类币种或多类币种份额赎回肯求 或减速支付赎回款项： 会影响或挫伤基金份额执有东谈主利益时。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、                    基金登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 赎回肯求。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金照料东谈主应当 采用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的步履。   发生上述情形且基金照料东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主赎回肯求或减速支付赎回款 项时，基金照料东谈主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额执有东谈主在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金照料东谈主应实时复原赎回业务的办理。   十一、    遍及赎回的认定及处理样式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调动中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额总和后的余额)超过前一 敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了遍及赎回。   当基金出现遍及赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的钞票组合气象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主合计有身手支付投资东谈主的一都赎回肯求时，按正常赎回 轨范推广。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有不毛或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金照料东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日无间赎回，直到一都赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被驱除。宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一都赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的适度。深圳证券交易所、登记结算机构另有规则 的，从其规则。   若本基金发生遍及赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回肯求超过上一敞开日基金总份额 该单个基金份额执有东谈主剩余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述要求处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生遍及赎回，如基金照料东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超过 20 个 就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）遍及赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及登记结算机构的联系《业务规 则》办理。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他样式在 3 个交易日内文告基金份额执有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十二、    暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新敞开日在指定媒介上刊登重新敞开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂 停公告中明确重新敞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新敞开的公告。   十三、    基金的调动   基金照料东谈主不错根据联系法律法则以及本基金合同的规则决定，在条件锻练的情况下开 办本基金与基金照料东谈主照料的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 联系国法由基金照料东谈主届时根据联系法律法则及本基金合同的规则制定并公告，并提前示知 基金托管东谈主与联系机构。   十四、    基金的转托管   基金份额执有东谈主不错办理 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额在该类份额的 不同销售机构的转托管手续。基金销售机构不错按照其业务国法规则的轨范收取转托管费。   （1）系统内转托管 售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的行动。 上市交易的会员单元时，须办理已执有 A 类东谈主民币基金份额的系统内转托管。 回业务的销售机构（网点）时，须办理已执有 A 类东谈主民币基金份额的系统内转托管。   （2）跨系统转托管 证券登记系统之间进行转托管的行动。 办理。 证券登记结算有限使命公司的证券登记系统或登记结算系统与易方达基金照料有限公司注 册登记系统之间进行转托管   （3）基金销售机构或登记结算机构有权对办理转托管业务收取联系用度。   十五、     基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据联系法律法则偏激业务国法，办理基金 份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、     依期定额投资预备   本基金 A 类东谈主民币基金份额已于 2016 年 12 月 14 日入手办理依期定额投资预备业务， 本基金 A 类好意思元基金份额已于 2018 年 10 月 12 日入手办理依期定额投资预备业务，本基金 C 类东谈主民币基金份额、C 类好意思元基金份额已于 2021 年 7 月 19 日入手办理依期定额投资预备 业务，具体实施办法参见联系公告。   十七、     基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而产生 的非交易过户以及登记结算机构认同、相宜法律法则的其它非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额执有东谈主归天，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的联系贵寓，对于相宜 条件的非交易过户肯求按基金登记结算机构的规则办理，并按基金登记结算机构规则的轨范 收费。   十八、     基金的冻结与解冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结 算机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十九、     基金份额折算   在对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。   二十、   其他   基金照料东谈主可在联系法律法则允许、相应时刻条件锻练的情况下，通畅多币种的申购、 赎回业务，不同币种的申购、赎回价钱以受理肯求当日的对应币种折算净值为基准狡计。多 币种的申购、赎回业务确定以基金照料东谈主的联系公告为准。              第十二节   基金的用度与税收   一、 基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速清理向券商支付的用度）； 付资金所产生的合理用度） 东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主改革至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基金 钞票改革所引起的用度； 印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及 联系手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 诉讼、仲裁、追索用度；   本基金驱除清理时所发生用度，按现实支拨额从基金钞票总值中扣除。   二、 基金用度计提方法、计提轨范和支付样式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。照料费的狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送基金照料费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 按前一日 C 类基金钞票净值的 0.35%年费率计提。销售服务费狡计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管东谈主 发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产 中一次性支付，由基金照料东谈主代收，基金照料东谈主收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金按照基金照料东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所规则的指数 许可使用费计提方法，按前一日基金钞票净值逐日计提标的指数许可使用费。具体狡计方法 如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为本基金前一日基金钞票净值   若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可公约规则的用度下限，则基 金于季度末临了一日补提指数使用费至指数使用许可公约规则的用度下限。指数许可使用费 收取下限为每季度 7,500 好意思元或等值东谈主民币，即不及 7,500 好意思元时按照 7,500 好意思元收取。   指数许可使用费逐日计提，按年支付。经基金照料东谈主和基金托管东谈主查对一致后，从基金 财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主根据指数使用许可公约所规则的样式支付给 标的指数许可方。   如果指数使用许可公约约定的标的指数许可使用费的狡计方法、费率和支付样式等发生 诊治，本基金将弃取诊治后的方法或费率狡计标的指数许可使用费。基金照料东谈主将在招募说 明书更新或其他公告中清楚本基金最新适用的方法，此项诊治不消召开基金份额执有东谈主大会 审议。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－17 项用度，根据联系法则及相应公约规则，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、 不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、 与基金销售联系的用度 说明书“第十一节基金份额的申购、赎回”中的“六、申购与赎回的费率”与“七、申购份 额与赎回金额的狡计”中的联系规则。 请具体参照我公司网站上的联系说明。 率或收费样式实施前依照《信息清楚办法》的联系规则在指定媒介上公告。   基金照料东谈主不错在不违反法律法则规则及基金合同约定的情况下根据市集情况制定基 金促销预备，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，基 金照料东谈主不错适合调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优 惠行为。   五、 基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推广。             第十三节    基金的财产   一、 基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、 基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、 基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、 基金财产的看护和刑事使命   本基金财产零丁于基金照料东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和/或其寄托的境外托管东谈主看护。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记结算机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请 求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清接待产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。   基金份额执有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主联合现款于存入托管账户时组成基金托管东谈主、 境外托管东谈主的等额无担保债务，除监犯律法则及驱除或清盘轨范明文辞让该等现款归于清理 财产外，该等现款归入基金托管东谈主或境外托管东谈主的清接待产并不组成基金托管东谈主违反本合同 的规则。基金托管东谈主对由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主之外机构现实灵验阻抑的证券不承担保 管使命。              第十四节    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的敞开日以及国度法律法则规则需要对外清楚基金净值 的非敞开日。   二、估值对象   本基金所领有的千般有价证券及本基金依据联系法律法则执有的其它钞票。   三、估值方法   （1）上市通顺的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市时间的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的吞并股票的收盘价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （1）上市通顺的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的 ，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市通顺基金以估值截止时点好像取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市通顺的债券，证券交易所市集实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市集未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市通顺生息品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市生息品弃取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值狡计中触及主要货币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东谈主民 银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币弃取好意思元看成中间货币进行换算，具体汇率开头详见基金招募说明书。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则诊治或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金诊治日或现实支付日进行相应的估值诊治。 均应被合计弃取了适合的估值方法。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及联系法 律法则的规则或者未能充分留意基金份额执有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法则，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，根据《基金法》，基金照料东谈主狡计并公告基金钞票 净值，基金托管东谈主复核、审查基金照料东谈主狡计的基金钞票净值。因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的见识，按照基金照料东谈主 对基金钞票净值的狡计结果对外给予公布。   四、估值轨范 金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金份额余额后得出的 单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金份额余额的统统数； A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值 日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基 金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份 额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的统统数；C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。   东谈主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的狡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 少许点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主不错诊治净 值狡计及清楚的少许点后位数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。 律法则或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个就业日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的步履确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当千般基金份额净值狡计差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当 立即纠正，并采用合理的步履驻防损失进一步扩大。当千般基金份额净值狡计差错小于该类 基金份额净值 0.5%时，基金照料东谈主与基金托管东谈主应在发现日对账务进行更正诊治，不作念追 溯处理。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的使命东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹使命方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹使命方对顺利损失承担补偿 使命；若估值舛讹使命方仍是积极妥洽，况且有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值舛讹使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的使命方对子系当事东谈主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值舛讹的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 使命方仍草率估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一都返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的畛域内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和超过其现实损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹诊治弃取尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的样式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的步履驻防损失进一步扩大。   （2）基金照料东谈主及基金托管东谈主计价舛讹达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主 应通报基金托管东谈主，按本基金合同的规则进行公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 停交易时； 利益的保护； 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   七、基金净值的证明   用于基金信息清楚的千般基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金托管东谈主进行复核。 基金照料东谈主每个就业日将狡计的前一估值日的千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值狡计结果复核证明后发送给基金照料东谈主。   八、特殊情况的处理 金钞票估值舛讹处理。 估值的应交税金有各异的，联系估值诊治不看成基金钞票估值舛讹处理。 本基金托管东谈主协商一致的时辰点前无法证明的交易，导致的对基金钞票净值的影响，不看成 基金钞票估值舛讹处理。 舛讹等非基金照料东谈主与基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采用必要、适合、 合理的步履进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金钞票估值舛讹，基金照料东谈主和基 金托管东谈主免除补偿使命。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的步履摒除或松开由 此形成的影响。           第十五节     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金场外 份额默许的收益分派样式是现款分成。本基金场内份额收益分派样式为现款分成，场内份额 具体权益分派轨范等联系事项罢免深圳证券交易所及中国证券登记结算有限使命公司的相 关规则； 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；不同类别好意思元基金份额的每 份额分派金额为相应类别东谈主民币基金份额的每份额分派数额按照权益登记日前一就业日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，狡计结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到少许点后四位， 由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘； 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。对于好意思元基金份额，由 于汇率因素影响，收益分派后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同瓜分派 权； 分派原则和支付样式，不需召开基金份额执有东谈主大会审议；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派样式等内容。   五、收益分派决策果真定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时辰不得超过   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依 照《业务国法》推广。对于场内份额，罢免深圳证券交易所及中国证券登记结算有限使命公 司的联系规则。            第十六节      基金的司帐与审计   一、 基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系规则编制基金司帐报表；   二、 基金年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。           第十七节      基金的信息清楚   一、本基金的信息清楚应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息清楚办法》、《基金合同》 偏激他联系规则。联系法律法则对于信息清楚的清楚样式、登载媒介、报备样式等规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息清楚义务东谈主   本基金信息清楚义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。   本基金信息清楚义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的规则清楚基金信息，并保证所清楚信息的真确性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息清楚义务东谈主应当在中国证监会规则时辰内，将应予清楚的基金信息通过中国 证监会指定的媒介清楚，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时辰和样式查阅或 者复制公开清楚的信息贵寓。   三、本基金信息清楚义务东谈主承诺公开清楚的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开清楚的信息应弃取中语文本。如同期弃取外文文本的，基金信息清楚义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开清楚的信息弃取阿拉伯数字；本基金的东谈主民币基金份额以东谈主民币狡计并清楚 净值及联系信息；好意思元基金份额以好意思元狡计并清楚净值及联系信息。除尽头说明外，东谈主民币 基金份额的货币单元为东谈主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   五、公开清楚的基金信息   公开清楚的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有 东谈主大会召开的国法及具体轨范，说明基金产品的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品性情、风险揭示、信息清楚及基金份额执有东谈主服 务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金驱除运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金产品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当 在三个就业日内，更新基金产品贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品贵寓概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金驱除运作 的，基金照料东谈主不再更新基金产品贵寓概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金照料东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清楚招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）上市交易公告书   基金照料东谈主应当在基金份额上市交易三个就业日前，将《上市交易公告书》登载在指定 媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 在指定网站清楚一次千般东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，至少每周通 过基金照料东谈主网站清楚一次千般好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或赎回之后，基金照料东谈主应当在不晚于每个敞开日后的第二个 就业日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清楚敞开日的千般东谈主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金照料东谈主网站清楚敞开日的千般好意思元基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个就业日，在指定网站清楚半 年度和年度临了一日的千般东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，在基金管 理东谈主网站清楚半年度和年度临了一日的千般好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计样式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （七）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 在指定网站上，并将年度答复指示性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复指示性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   答复期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或超过 20%的情形，基金照料东谈主应当在 季度答复、中期答复、年度答复等依期答复文献中清楚该投资者的类别、答复期末执有份额 及占比、答复期内执有份额变化情况及产品的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度答复和中期答复中清楚基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （八）临时答复   本基金发生要紧事件，联系信息清楚义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （九）澄澈公告   在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东谈主权益的，联系信息清楚 义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将联系情况立即答复中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。   （十）清理答复   基金合同驱除的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理答复。基金财产清理小组应当将清理答复登载在指定网站上，并将清理答复指示性公 告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督照料机构备案，并给予公 告。   （十二）中国证监会规则的其他信息。   六、信息清楚事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清楚照料轨制，指定专门部门及高等照料东谈主 员负责照料信息清楚事务。   基金信息清楚义务东谈主公开清楚基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息清楚内容与 表情准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期答复、 更新的招募说明书、基金产品贵寓概要、基金清理答复等公开清楚的联系基金信息进行复核、 审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子证明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊清楚本基金信息。基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清楚网站报送拟清楚的基金信息，并保证联系报送信 息的真确、准确、圆善、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上清楚信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介清楚信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介清楚信息，况且在不同媒介上清楚吞并 信息的内容应当一致。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求清楚信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主升迁信息清楚服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律国法的联系规则。 前述自主清楚如产生信息清楚用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息清楚文献的存放与查阅   照章必须清楚的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则规则将信 息置备于公司办公步地、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。  第十八节     基金合同的变更、驱除与基金财产的清理   一、 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的 事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效后两日内在指定媒介公告。   二、 《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱除： 相接的；   三、 基金财产的清理 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱除情形出面前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）礼聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理答复出具法 律见识书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、 清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、 基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一都剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   六、 基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理答复经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告。   七、 基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  第十九节     基金托管东谈主   一、 基金托管情面况   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续筹备   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   中国建造银行总行设钞票托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包照料处、托管应用系统支执处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿礼聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面阻抑审计，并仍是成为惯例化的内控就业技能。   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国建造银行一直秉执“以客户 为中心”的筹备理念，约束加强风险照料和里面阻抑，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护钞票执有东谈主的正当权益，为钞票寄托东谈主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建造银行托管钞票畛域约束扩大，托管业务品种约束增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最都全的营业银行之一。收尾 2024 年三季度末， 中国建造银行已托管 1387 只证券投资基金。中国建造银行专科高效的托管服务身手和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国建造银行屡次被《全球托管东谈主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限使命 公司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间市集清理所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 国最好次托管银行”，并看成独一中资银行取得《财资》                         “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、 基金托管东谈主的里面阻抑轨制   看成基金托管东谈主，中国建造银行严格遵命国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内联系照料规则，称职筹备、范例运作、严格查验，确保业务的得当运行，保证基金 财产的安全圆善，确保联系信息的真确、准确、圆善、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权 益。   中国建造银行设有风险内控照料委员会，负责全行风险照料与里面阻抑就业，对托管业 务风险照料和里面阻抑的灵验性进行指导。钞票托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托 管业务的内控合规就业，具有零丁诈骗内控合规就业权柄和身手。   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制阻抑体系，建立了照料轨制、阻抑轨制、岗亭职 责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和缓利进行；业务东谈主员具备从业经历；业 务照料严格实行复核、审核、查验轨制，授权就业实行集结阻抑，业务钤记按规程看护、存 放、使用，账户贵寓严格看护，制约机制严格灵验；业务操作区专门设立，封锁照料，实施 音像监控；业务信息由专职信息清楚东谈主负责，驻防泄密；业求完结自动化操作，驻防东谈主为事 故的发生，时刻系统圆善、零丁。   三、 基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同规则，对基 金照料东谈主运作基金的投资比例、投资畛域、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清理和核算服务要领中，对基金照料东谈主发送的投资指示、基金照料东谈主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例阻抑等情 况进行监控，如发现投资荒谬情况，向基金照料东谈主进行风险指示，与基金照料东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有要紧荒谬事项实时答复中国证监会。   （2）收到基金照料东谈主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过期刻或非时刻技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求基金照料东谈主进行 解释或举证，如有必要将实时答复中国证监会。                   第二十节            境外钞票托管东谈主    一、 境外托管东谈主的基本情况    称号：谈富银行 State Street Bank and Trust Company    地址：One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016., United States    法定代表东谈主：Ron O’Hanley    成立时辰：1891 年 4 月 13 日    最近一个司帐年度（截止到 2023 年 12 月 31 日）通盘者权益（Shareholders’ Equity）    二、 托管钞票畛域、国际信用评级和托管业务    谈富银行的全球托管业务由好意思国谈富集团全资领有。谈富银行创举于 1891 年，自 1924 年景为好意思国第一个共同基金的托管东谈主后，谈富银行已成为一产品有率领地位的国际托管银行。 收尾 2024 年 9 月 30 日，托管和行政照料钞票总额已达到 46.76 万亿好意思元，一级成本比率为 球 30 多个国度或地区设有办事处，收尾 2024 年 9 月 30 日谈富领有近 4 万名富裕教授的员 工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金司帐、绩效评估、投资纲要监察答复、 外汇交易、证券出借、基金调动照料、受托东谈主和注册登记等服务。    三、 境外托管东谈主的职责 户以及证券账户；                     第二十一节 联系服务机构   一、 基金份额销售机构   （一）场外售售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   研究东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金照料东谈主网站公示。   （二）场内销售机构   具有基金销售业务经历的深圳证券交易所会员单元，具体名单详见深圳证券交易所网站。   二、 基金登记结算机构    称号：中国证券登记结算有限使命公司    住所：北京西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    电话：4008058058    传真：（010）50938907    研究东谈主：赵亦清   称号：易方达基金照料有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   研究东谈主：余贤高   三、 讼师事务所和承办讼师    讼师事务所：国浩讼师(广州)事务所    地址：广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层    负责东谈主：程秉    电话：020-38799345    传真：020-38799345-200    承办讼师：黄贞、陈桂华    研究东谈主：黄贞   四、 司帐师事务所和承办注册司帐师   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊平素合伙）   主要筹备步地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   推广事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册司帐师：赵雅、李明明   研究东谈主：赵雅   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊平素合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要筹备步地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   推广事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册司帐师：赵雅、林亚小 研究东谈主：赵雅          第二十二节 基金合同内容撮要   一、基金份额执有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额执有东谈主的权利与义务 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开清楚的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）追究阅读并遵命《基金合同》                  、招募说明书等信息清楚文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息清楚，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其执有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》驱除的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推广见效的基金份额执有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照料东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度联系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要步履保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并取得 《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购、赎回和调动肯求；   （12）在不违反法律法则和监管规则且对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、交易清理等款项，基金照料东谈主有权代表基金份额执有东谈主以基金资 产看成典质进行融资；   （13）依照法律法则为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （16）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）弃取、更换或驱除基金境外投资照顾人；   （18）寄托第三方机构办理本基金的交易、清理、估值、结算等业务；   （19）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎回、调动、 非交易过户、转托管和收益分派等业务国法；   （20）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起,以诚实信用、严慎勤苦的原则照料和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备样式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互零丁,对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系规则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的步履使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规则，按联系规则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则，履行信息清楚及答复义务；   （12）保守基金营业玄妙，不泄露基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》偏激他联系规则另有规则外，在基金信息公开清楚前应予隐私，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东谈主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系规则召集基金份额执有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时辰发出，况且保证投资者 好像按照《基金合同》规则的时辰和样式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参预基金财产清理小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 照料东谈主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）推广见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）进行境外证券投资，应当遵命当地监管机构、交易所的联系法律法则规则；   （28）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采用必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）弃取、更换境外托管东谈主，可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责；   （8）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤苦尽责的原则执有并安全看护基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备弥漫的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则另有规则外，在 基金信息公开清楚前给予隐私，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主狡计的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息清楚事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具见识，说明基金照料 东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金照料东谈主有未推广《基 金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系规则向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系规则，召集基金份额执有东谈主大会或配合 基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参预基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对落幕、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）推广见效的基金份额执有东谈主大会的决定；   （22）保护基金份额执有东谈主利益，按照规则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入违警、非法，应当实时向中国证监会、外管局答复；   （23）每月收尾后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局答复基金照料东谈主境外投资情况， 并按联系规则进行国际进出申报；   （24）基金托管东谈主应办理基金照料东谈主就照料本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主 民币资金结算业务。   （25）基金托管东谈主应保存基金照料东谈主就照料本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金交游、寄托及成交记录等联系贵寓，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （26）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和国法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   （一）   召开事由 中国证监会和基金合同另有规则的除外：   （1）驱除《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作样式；      （5）提高基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金轨范或销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、畛域或策略；      （9）变更基金份额执有东谈主大会轨范；      （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；      （11）单独或统统执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额执有东谈主 大会；      （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》规则的畛域内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费样式；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （6）在法律法则规则或中国证监会许可的畛域内，且对基金份额执有东谈主利益无本色性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （7）基金照料东谈主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律法则规则的畛域内诊治有 关基金申购、赎回、调动、非交易过户、转托管等业务国法；通畅东谈主民币、好意思元之外的其他 币种的申购、赎回，或驱除东谈主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （8）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。      （二）   会议召集东谈主及召集样式 集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集并自出具书面决定之日起六十 日内召开并示知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额执有东谈主大会，应当向基金照料东谈主建议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额执有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、干 扰。   （三）   召开基金份额执有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告样式 额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决样式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所采用的具体通信样式、寄托的公证机关偏激研究样式和研究东谈主、书面 表决见识寄交的截止时辰和收取样式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见识的计票着力。   （四）   基金份额执有东谈主出席会议的样式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会样式、通信开会及法律法则、中国证监会允许的其 他样式召开，会议的召开样式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金照料东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金 份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有的联系阐述文献、受托出席会议者出示的寄托东谈主的代理投票 授权寄托阐述及联系阐述文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的规则，况且执有基 金份额的凭证与基金照料东谈主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 收尾日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面样式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的样式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连气儿公布联系 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的样式收取基金份 额执有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文告不参预收取书面表决见识的，不 影响表决着力；   （3）本东谈主顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见识的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的联系阐述文献、受托出具书面见识的代理东谈主出示的寄托东谈主的代理投 票授权寄托阐述及联系阐述文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金 登记注册机构记录相符。   基金份额执有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金份额的执有东谈主参预，方可召开。   参预基金份额执有东谈主大会的执有东谈主的基金份额低于上述规则比例的，召集东谈主不错在原公 告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的执 有东谈主参预，方可召开。 召开，基金份额执有东谈主不错弃取书面、麇集、电话、短信或其他样式进行表决，具体样式由 会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他样式，具体样式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）   议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额执有东谈主大会有计划的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，当先由大会主执东谈主按照下列第七条文定轨范确定和公布监票东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主执；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额执有东谈主看成该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 研究样式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   （六）   表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以尽头决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的样式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调动基金运作样式、更换基金照料东谈主或者基金托 管东谈主、驱除《基金合同》           、与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额执有东谈主大会采用记名样式进行投票表决。   采用通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据阐述，不然提交相宜会议通 知中规则的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告规则的书 面表决见识视为灵验表决，表决见识吞吐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见识的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议入手后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会诚然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见识的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）   见效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，自表决通过之日起见效。   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推广见效的基金份额执有东谈主大会的决议。 见效的基金份额执有东谈主大会决议对整体基金份额执有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致联系内容被取消或变更的，基 金照料东谈主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额执有东谈主大会 审议。   三、基金合同淹没和驱除的事由、轨范以及基金财产清理样式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的 事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱除： 相接的；   （三）基金财产的清理 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱除情形出面前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）礼聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理答复出具法 律见识书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一都剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理答复经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议处分样式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金合同当事 东谈主应尽量通过协商、调处路子处分。不肯或者不成通过协商、调处处分的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力， 仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，无间忠实、勤苦、尽责地履行基金 合同规则的义务，留意基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金照料东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签 字或盖印并在募都集束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面证明后见效。    《基金合同》的灵验期自其见效之日起至基金财产清理结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主在内的 《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   《基金合同》原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金照料东谈主、基金托 管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业步地查阅。           第二十三节 基金托管公约的内容撮要   一、    托管公约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称号：易方达基金照料有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督照料委员会，证监基字20014 号   组织体式：有限使命公司   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   存续时间：执续筹备   筹备畛域：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户钞票照料   （二）基金托管东谈主   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续筹备   筹备畛域：领受公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中国银行业监督照料机构等监管部门批准的其他 业务。   二、    基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资畛域、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取轨范的，基金照料东谈主应按照基金托管东谈主要求 的表情提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时刻系统，对基金现实投资是否相宜基金 合同对于证券弃取轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管互助原谅 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪吞并标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行进款、货币市 场器用、经中国证监会认同的境社交易所上市交易的期权、期货等金融生息产品和法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适合轨范后，本基金不错将 其纳入投资畛域，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构的联系规则推广。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪吞并标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法则的联系规则发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行诊治。   为了便于本基金所投资联系基金的清理和托管业务，本基金投资畛域中所触及的非场内 交易的基金仅通过本基金境外托管东谈主认同的交易系统购买。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金执有吞并家银行的进款不得超过基金钞票净值的 20%，银行应当是中资商 业银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级 的境外银行。但在基金托管账户的进款不受此适度。   （2）本基金执有与中国证监会签署双边监管互助原谅备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市集挂牌交易的证券钞票不得超过基金钞票净值的 10%，其中执有任一国度或 地区市集的证券钞票不得超过基金钞票净值的 3%。   （3）本基金执有非流动性钞票市值不得超过基金钞票净值的 10%。非流动性钞票是指 法律或基金合同规则的通顺受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）本基金执有境外基金的市值统统不得超过基金钞票净值的 10%，但执有货币市集 基金不受此适度。   （5）基金照料东谈主照料的且由基金托管东谈主托管的一都基金执有任何一只境外基金，不得 超过该境外基金总份额的 20％。   （6）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现款的比例不得超过基金钞票净值的 10%， 临时借入现款的期限以中国证监会规则的期限为准。   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得超过该基金钞票净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合前款所规则比例适度的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保执一致。   （9）法律法则另有规则时，从其规则。   基金照料东谈主应当在基金合同见效后 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的有 关约定。因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金照料东谈主之外的因素致使基 金投资不相宜上述（1）-（6）项规则的，应当在超过比例后 30 个就业日内弃取合理的营业 步履进行诊治，以相宜投资比例适度要求。法律法则另有规则时，从其规则。   （三）金融生息品投资适度   基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或灵验照料，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格遵命下列规则：   （1）基金的金融生息品一都敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 生息品支付的运行用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当相宜以下要求： 信用评级机构评级。 价值驱除交易。   （4）基金拟投资生息品，基金照料东谈主在产品召募肯求中应当向中国证监会提交基金投 资生息品的风险照料经过、拟弃取的组合避险、灵验照料策略。   （5）基金照料东谈主应当在基金司帐年度收尾后 60 个就业日内向中国证监会提交包括生息 品头寸及风险分析年度答复。   （6）基金不得顺利投资与什物商品联系的生息品。   （四）证券假贷交易投资适度   （1）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留和处置担保物以高傲索赔需要。   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器用或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可驱除信用证。   （5）本基金有权在职何时候驱除证券假贷交易并在正常市集惯例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金照料东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。   （五）回购交易投资适度   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留或处置卖出 收益以高傲索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根据公约和联系法律有权保留或处置 已购入证券以高傲索赔需要。   （5）基金照料东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应使命。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未送还证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总钞票的 50％。   前项比例适度狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对本托管公约第十七条 第九款第（1）至第（8）项考中（11）至第（12）项的基金投资辞让行动进行监督。基金托 管东谈主通过过后监督样式对基金照料东谈主基金投资辞让行动进行监督。   （八）基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、现实阻抑 东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢免基金份额执有东谈主利益优先的原则， 戒备利益突破，联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息清楚义务。   （九）基金投资境外期货的，基金投资期货的清理经纪商（Clearingbroker）由基金管 理东谈主选任，但须取得基金托管东谈主的认同。基金照料东谈主须对其选任的期货经纪商的资信负责， 并在与清理经纪商的合同中明确以下事项：1、存放在清理经纪商处的基金钞票须与清理经 纪商的自有钞票和清理经纪商其他客户的钞票阻难；2、存放在清理经纪商处的基金钞票不 得列入清理经纪商的清接待产；3、清理经纪商须对存放在其账户内的保证金及联系钞票的 安全承担使命。基金托管东谈主如对清理经纪商执有异议，应以书面样式向基金照料东谈主建议充分 说明。   （十）投资远期的风落魄抑   （1）基金照料东谈主负责远期交易的流动性风落魄抑，并对远期交易资金的流动性承担责 任。   （2）基金照料东谈主提前或宽限推广远期合约时，基金照料东谈主需保证本基金有可用现款头 寸，不然合计本基金是因为流动性不及而爽约，由此给本基金形成的手续费、爽约金及钞票 估值方面的损失由基金照料东谈主承担。 险。   （十一）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金钞票净值狡计、 千般基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系信 息清楚、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （十二）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违反法律法 规、基金合同和本托管公约的规则，应实时以书面体式文告基金照料东谈主限期纠正。基金照料 东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文告后应不才一就业日前及 时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,基金托管东谈主有权随 时对文告县项进行复查,督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   （十三）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金照料东谈主应在规则时辰内复兴并 改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本 托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项，基金照料东谈主应积极配合提供联系 数据贵寓和轨制等。   （十四）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易轨范仍是见效的指示违反法律、行政法 规和其他联系规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金照料东谈主，由此形成的损失 由基金照料东谈主承担。   （十五）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧非法行动，应实时答复中国证监会，同期通 知基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金照料东谈主无梗直情理，断绝、阻 挠对方根据本托管公约规则诈骗监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   三、   基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照料东谈主狡计的基金钞票 净值和千般基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理清理交收、联系信息清楚和监督基金投 资运作等行动。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 推广或无故蔓延推广基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、                                      《试行 办法》、基金合同、本公约偏激他联系规则时，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正。 基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金照料东谈主发出回函，说明非法原因及纠 正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照料东谈主有权随时对文告县 项进行复查,督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但 不限于：提交联系贵寓以供基金照料东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在规则时辰内复兴 基金照料东谈主并改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应实时答复中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无梗直情理，断绝、轻易 对方根据本公约规则诈骗监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金照料东谈主建议警告仍不改正的，基金照料东谈主应答复中国证监会。   四、   基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商处分。 清理时，不得将托管证券偏激收益归入其清接待产；基金照料东谈主和基金托管东谈主联合现款于存 入现款账户时组成基金托管东谈主、境外托管东谈主的等额债务，除监犯律法则及驱除或清盘轨范明 文许可该等现款不归于清接待产外，该等现款归入清接待产并不组成基金托管东谈主违反托管协 议的规则。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 照料东谈主寄托的登记结算机构开立并照料。在基金召募期收尾前，任何东谈主不得动用。 有东谈主东谈主数相宜《基金法》、            《运作办法》、                  《试行办法》等联系规则后，基金照料东谈主应将属于基 金财产的一都资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规则时辰内，礼聘具有从事 证券联系业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参预验资的 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和照料 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和供境内资金划拨使 用。基金托管东谈主可寄托境外托管东谈主开立资金账户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指 令办理境外资金收付。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行为。   （四）基金证券账户的开立和照料   基金托管东谈主寄托境外托管东谈主在境外，根据当地市集法律法则规则，开立和照料证券账户。   （五）期货账户的开立   如基金投资境外期货，由基金照料东谈主代表基金与期货经纪商缔结期货合同，基金照料东谈主 应在其经纪商处以基金口头开立期货账户，并将联系的账户信息发送基金托管东谈主。   （六）其他账户的开立和照料 同的规则，由基金托管东谈主或其寄托机构负责开立。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的境外联系什物证券、银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主寄托境 外托管代理东谈主存放于其看护库。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实灵验阻抑的证券不 承担看护使命。   （八）期货的看护使命   基金托管东谈主和其境外托管银行（XX 银行）不承担与期货投资联系钞票（包括但不限于 期货合约、保证金）的看护使命。基金照料东谈主为基金托管东谈主通畅权限，提供数据查询功能， 基金托管东谈主根据基金照料东谈主提供查询的数据或按照基金照料东谈主指定的查询路子取得的数据 进行估值和核算，不承担核实该数据的使命。   （九）与基金财产联系的要紧合同的看护      与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金照料东谈主负责。由基金照料东谈主代表基金签署 的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金照料东谈主、基金托管东谈主看护。除本公约另有 规则外，基金照料东谈主代表本基金签署的与基金财产联系的要紧合同，基金照料东谈主应保证基金 照料东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原本的原件。上述要紧合同的看护期限为基金合同驱除 后 20 年。基金照料东谈主与期货经纪商签订的联系金融生息产品的合同，应该发送复印件给基 金托管东谈主，以便基金托管东谈主保存圆善的基金档案贵寓。   五、    基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计、复核与完成的时辰及轨范   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   A 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金 份额余额的统统数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东谈主民币基金份额的基金份额净 值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值指以估值 日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值； 估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的统统数；C 类好意思元基金份额的 基金份额净值以 C 类东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折 算。   东谈主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的狡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 少许点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金照料东谈主不错诊治净 值狡计及清楚的少许点后位数并实时公告。国度另有规则的，从其规则。   用于基金信息清楚的千般基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金托管东谈主进行复核。 基金照料东谈主每个就业日将狡计的前一估值日的千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值狡计结果复核证明后发送给基金照料东谈主。 基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各 方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致敬见的，按照基金照料东谈主对基金钞票净值的计 算结果对外给予公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   本基金所领有的千般有价证券及本基金依据联系法律法则执有的其它钞票。   本基金的估值日为本基金联系的敞开日以及国度法律法则规则需要对外清楚基金净值 的非敞开日。每个就业日对前一估值日的基金钞票进行估值。   （1）股票估值方法 易日的收盘价估值。   ① 初次刊行未上市的股票，弃取估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的吞并股票的收盘价 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；   ③ 初次公斥地行有明确锁依期的股票，吞并股票在交易所上市后，按估值日在证券交 易所上市的吞并股票的收盘价进行估值。   （2）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （3）基金估值方法 易日的收盘价估值；   （4）债券估值方法 的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市集未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估 值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净 价估值。   （5）生息品估值方法 易日的收盘价估值。 况下，按成本估值。   （6）汇率 为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银 行或其授权机构最新公布为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   （7）税收   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则诊治或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在联系税金诊治日或现实支付日进行相应的估值诊治。   （8）在职何情况下，基金照料东谈主如弃取上述第(1)-(7)项规则的方法对基金钞票进行估 值，均应被合计弃取了适合的估值方法。   （9）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金照料东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）联系法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   根据《基金法》，基金照料东谈主狡计并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主狡计的基金钞票净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上 充分有计划后，仍无法达成一致的见识，按照基金照料东谈主对基金钞票净值的狡计结果对外给予 公布。   （三）基金份额净值舛讹的处理样式 净值舛讹；千般基金份额净值出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的步履驻防损失进一步扩大；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 照料东谈主应当通报基金托管东谈主；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当 公告并报中国证监会备案；当发生净值狡计舛讹时，由基金照料东谈主负责处理，由此给基金份 额执有东谈主和基金形成损失的，应由基金照料东谈主先行赔付，基金照料东谈主按差错情形，有权向其 他当事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经证明后按以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金司帐使命方由基金照料东谈主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分有计划后，尚不成达成一致时，按基金照料东谈主的建议推广，若基金托管东谈主已 建议合理见识而基金照料东谈主未接纳的，由此给基金份额执有东谈主和基金财产形成的损失，由基 金照料东谈主负责赔付。   (2)若基金照料东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且基金托管 东谈主未对狡计过程建议疑义或要求基金照料东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额执 有东谈主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支 付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照照料费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次重新狡计和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的狡计结果对 外公布，若基金托管东谈主已建议合理见识而基金照料东谈主未接纳的，由此给基金份额执有东谈主和基 金形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   (4)由于基金照料东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值狡计舛讹而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按上述估值方法进行估值时，所形成的过失不看成基金 钞票估值舛讹处理。   （2）对于因税收规则诊治或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，联系估值诊治不看成基金钞票估值舛讹处理。   (3)全球投资触及不同市集实时区, 由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基 金照料东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时辰点前无法证明的交易，导致的对基金钞票净值的影 响，不看成基金钞票估值舛讹处理。   （4） 由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及进款银行等级三方机构发送的数 据舛讹，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采用必要、适合、合理的步履进行查验，然而未 能发现该舛讹而形成的基金份额净值狡计舛讹，基金照料东谈主、基金托管东谈主免除补偿使命。但 基金照料东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的步履摒除由此形成的影响。   （四）暂停估值的情形 交易时； 益的保护； 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门规则的司帐轨制推广。   （六）基金账册的建立   基金照料东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金托管东谈主和基金照料东谈主分别 独随即设立、记录和看护本基金的全套账册. 若基金照料东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金钞票净值的狡计和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文告基金照料东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金照料东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个就业日内完成基金季度答复的编制；在上 半年收尾之日起两个月内完成基金中期答复的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年 度答复的编制。基金年度答复的财务司帐答复应当经过审计。基金合同见效不及两个月的， 基金照料东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   （2）报表的复核   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊治， 诊治以国度联系规则为准。   基金照料东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及答复。   六、   基金份额执有东谈主名册的登记与看护   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金登记结算机构根据基金照料东谈主的指示编制和看护，基金照料东谈主和基金托管东谈主 应分别看护基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不成妥善看护，则按联系法则承 担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金照料东谈主应将联系贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不得将 所看护的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命隐私义务，除非 法律、法则、规章另有规则，有权机关另有要求。   七、   争议处分样式   因本公约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调处处分，协商、调处不成 处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自无间忠实、勤苦、 尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，留意基金份额执有东谈主的正当权益。  本公约受中华东谈主民共和国法律统治。  八、   托管公约的修改与驱除  （一）托管公约的变更轨范  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的规则有任何突破。基金托管公约的变更须报中国证监会备案。  （二）基金托管公约驱除出现的情形            第二十四节 对基金份额执有东谈主的服务   基金照料东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额执有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些服务名目：   （一）场外的基金份额执有东谈主投资交易证明服务   基金登记结算机构保留基金份额执有东谈主名册上列明的场外的基金份额执有东谈主的基金交 易记录。   本公司根据在直销网点进行交易的投资东谈主的要求提供成交证明单。非直销销售机构基金 份额执有东谈主投资交易证明服务请参照各销售机构现实业务经过及规则。   （二）场外的基金份额（包含场外东谈主民币基金份额及好意思元基金份额）执有东谈主交易记录查 询服务   场外的基金份额执有东谈主可通过基金照料东谈主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）场外的基金份额（包含场外东谈主民币基金份额及好意思元基金份额）执有东谈主的对账单服 务体式 场外基金份额的执有东谈主提供基金保多情况信息，场外基金份额执有东谈主也不错向本公司定制电 子邮件体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线筹商。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或 反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果合计自 己不成准确联合本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十五节 其他应清楚事项                 公告事项                      清楚日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 4 日因境外主要投资市集节沐日暂停申    2023-06-29 购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度答复指示性公告       2023-07-20 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-03 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-09 易方达基金照料有限公司高等照料东谈主员变更公告                     2023-08-23 易方达基金照料有限公司董事长（联席）任职公告                    2023-08-23 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-24 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-25 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-08-30 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资市集节沐日暂停申    2023-08-30 购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年中期答复指示性公告           2023-08-30 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-07 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-12 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-15 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-09-20 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-13 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-18 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-21 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度答复指示性公告       2023-10-25 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-26 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-10-31 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-01 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-02 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-03 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-08 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-11 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-14 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-11-17 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资市集节沐日暂停   2023-11-20 申购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-05 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-06 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）复原申购及依期定额投          2023-12-09 资业务并暂停大额申购业务的公告 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）溢价风险指示公告            2023-12-09 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日因境外主要投资市集节沐日暂停   2023-12-20 申购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 对于易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）2024 年境外主要投       2024-01-09 资市集节沐日暂停申购、赎回、依期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资市集节沐日暂停申   2024-01-10 购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度答复指示性公告       2024-01-19 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）暂停申购及依期定额投          2024-01-19 资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资市集节沐日暂停申   2024-02-06 购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日因境外主要投资市集节沐日暂停申   2024-03-26 购、赎回、调动、依期定额投资业务的指示性公告 易方达基金照料有限公司旗下基金 2023 年年度答复指示性公告           2024-03-29 易方达基金照料有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度答复指示性公告       2024-04-20 易方达基金照料有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资            2024-04-23 料的公告 注：以上公告事项清楚在规则媒介及基金照料东谈主网站上。       第二十六节 招募说明书存放及查阅样式   本《招募说明书》存放在基金照料东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构处，投资者可在营 业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             第二十七节 备查文献 存放地点：基金照料东谈主、基金托管东谈主处。 查阅样式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金照料有限公司

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